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Patrizia AG (PAT.MU)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-2082
5773
7284
47.896
37.703
-
Depreciación y amortización
50.327
50.713
43.371
37.750
42.309
-
Compensación basada en acciones
-
3013
-725
1393
1085
-
Cambio en capital trabajo
56.893
42.709
70.780
-11.478
35.200
-
Inventario
27.008
15.851
44.669
-19.354
21.193
-
Otro capital trabajo
63.222
65.442
114.965
22.177
63.760
-
Otras partidas no monetarias
-9529
-19.325
18.812
-31.244
-5362
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
76.020
73.827
120.907
29.341
82.870
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-12.798
-8385
-5942
-7164
-19.110
-
Adquisiciones, neto
-78.832
-78.748
-129.727
-9010
-13.973
-
Compras de inversiones
-35.835
-10
-30.000
-45.547
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
77.508
91.963
154.084
0
5258
-
Otras actividades de inversión
1222
1222
-437
48
1
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-74.597
-12.891
76.847
-42.497
-15.312
-
Cambio de caja neto
-5907
-9635
10.882
-157.789
49.262
-
Efectivo al inicio del periodo
357.592
349.518
341.260
495.454
449.084
-
Efectivo al final del periodo
351.685
340.181
349.518
341.260
495.454
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
76.020
73.827
120.907
29.341
82.870
-
Inversiones en bienes de capitales
-12.798
-8385
-5942
-7164
-19.110
-
Flujo de caja libre
63.222
65.442
114.965
22.177
63.760
-