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Parnassus Value Equity Investor (PARWX)

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52,16-0,17 (-0,32%)
Al cierre: 08:05AM EDT

Parnassus Value Equity Investor

San Francisco CA 94105

1 Market Street, Suite 1600

PARNASSUS FUNDS

Información de la gerencia
,Responsable principal desde 29 de diciembre de 2022
Krishna Chintalapalli is a portfolio manager of the Parnassus Value Equity strategy and a senior analyst. He is responsible for portfolio management of the firm’s Value Equity strategy and firmwide investment research. Prior to joining Parnassus Investments in 2022, Krishna was a research analyst and then vice president of global equities at Ariel Investments. He was also a strategy manager at PwC Strategy, a consultant at CMA Strategy Consulting (now part of E&Y Parthenon) and a technical lead at Aricent Group (now part of Capgemini). Krishna received his bachelor’s degree in engineering from West Bengal University of Technology and his MBA from Cornell University.
Style Box Morningstar
Yahoo se ha asociado con Morningstar, un grupo que recopila datos de inversión y sobre cotizaciones líder del sector, para ayudar a los inversores a valorar y a comparar fondos en Yahoo Finanzas. La Morningstar Category se muestra junto a la Morningstar Style Box e identifica el foco de inversión de un fondo, basándose en los valores subyacentes del fondo.
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Categoría Morningstar
Aunque el objetivo de inversión del prospecto de un fondo puede reflejar o no cómo se invierte en realidad el fondo, la Morningstar Category se asigna en función de los valores subyacentes de cada cartera. Las Morningstar Category ayudan a los inversores y a los profesionales de la inversión a realizar comparaciones significativas entre los fondos. Las categorías facilitan la creación de carteras bien diversificadas, la evaluación de los riesgos potenciales y la identificación de los fondos con mejores resultados. Colocamos los fondos en una categoría determinada en función de sus estadísticas de cartera y las composiciones a lo largo de los tres últimos años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, estimamos dónde se ubicará antes de ofrecerle una asignación de categoría más permanente. Cuando es necesario, podemos cambiar una asignación de categoría basándonos en los cambios recientes de la cartera.

Visión general del fondo

CategoríaLarge Value
Familia de fondosParnassus
Activos netos5,26B
Rentabilidad hasta la fecha10,17%
Rentabilidad1,08%
Calificación Morningstar★★★★
Fecha de efecto29 abr 2015

Operaciones de fondos

Último dividendo0,60
Última ganancia cap19,00
Facturación de holdings30,19%
Media por categoríaN/A

Tarifas y gastos

GastoPARWXPromedio de categoría
Porcentaje gastos informe anual (neto)0,65%0,94%
Prospecto del ratio de gasto neto0,65%N/A
Prospecto del ratio de gasto bruto0,72%N/A
Tarifa máx 12b1N/AN/A
Porcentaje máx. sobre precio compraN/A5,24%
Porcentaje máx. sobre ventas diferidasN/A1,29%
Proyección del gasto a 3 años0N/A
Proyección del gasto a 5 años0N/A
Proyección del gasto a 10 años0N/A