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2,2600 +0,01 (+0,44%)
Después del cierre: 06:51PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-275.000
-275.000
-1.353.000
-662.000
-253.000
Depreciación y amortización
72.000
72.000
90.000
55.000
63.000
Compensación basada en acciones
126.000
126.000
171.000
536.000
38.000
Cambio en capital trabajo
2.557.000
2.557.000
956.000
-5.724.000
835.000
Inventario
2.613.000
2.613.000
896.000
-5.656.000
834.000
Cuentas a pagar
-38.000
-38.000
-25.000
76.000
-4000
Otro capital trabajo
2.307.000
2.307.000
693.000
-5.828.000
665.000
Otras partidas no monetarias
79.000
79.000
746.000
48.000
7000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
2.344.000
2.344.000
730.000
-5.794.000
682.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-37.000
-37.000
-37.000
-34.000
-17.000
Adquisiciones, neto
0
0
-10.000
-33.000
0
Compras de inversiones
0
0
-53.000
-501.000
-175.000
Ventas/vencimientos de inversiones
81.000
81.000
334.000
92.000
170.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
44.000
44.000
234.000
-476.000
-22.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-2.877.000
-2.877.000
-11.943.000
-6.030.000
-2.251.000
Acciones ordinarias emitidas
0
0
0
886.000
0
Acciones ordinarias readquiridas
-
-
-
0
0
Otras actividades financieras
-5000
-5000
-36.000
-76.000
968.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-2.639.000
-2.639.000
-1.751.000
7.342.000
161.000
Cambio de caja neto
-251.000
-251.000
-787.000
1.072.000
821.000
Efectivo al inicio del periodo
1.791.000
1.791.000
2.578.000
1.506.000
685.000
Efectivo al final del periodo
1.540.000
1.540.000
1.791.000
2.578.000
1.506.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
2.344.000
2.344.000
730.000
-5.794.000
682.000
Inversiones en bienes de capitales
-37.000
-37.000
-37.000
-34.000
-17.000
Flujo de caja libre
2.307.000
2.307.000
693.000
-5.828.000
665.000