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Oceaneering International, Inc. (OII)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
108.478
97.403
25.941
-49.307
-496.751
Depreciación y amortización
104.197
104.960
120.969
139.723
528.895
Impuestos sobre beneficios diferidos
-27.781
-26.785
829
-1798
-4158
Compensación basada en acciones
-
12.057
10.370
11.008
8681
Cambio en capital trabajo
-19.018
20.962
-34.569
99.672
12.171
Inventario
-19.304
-25.423
-30.692
7313
26.466
Otro capital trabajo
75.221
109.229
39.840
175.115
75.960
Otras partidas no monetarias
6247
2370
-1574
-4302
8805
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
183.157
209.955
120.883
225.314
136.647
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-107.936
-100.726
-81.043
-50.199
-60.687
Ventas/vencimientos de inversiones
-
6229
0
4486
0
Otras actividades de inversión
-2669
-2223
-3000
1157
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-93.868
-86.353
-76.865
-34.157
-52.590
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-400.000
0
-100.000
0
Otras actividades financieras
-7488
-4968
-1862
-1682
-1699
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-229.817
-227.297
-1862
-101.682
-1699
Cambio de caja neto
-150.280
-107.179
30.631
86.098
78.361
Efectivo al inicio del periodo
504.977
568.745
538.114
452.016
373.655
Efectivo al final del periodo
364.449
461.566
568.745
538.114
452.016
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
183.157
209.955
120.883
225.314
136.647
Inversiones en bienes de capitales
-107.936
-100.726
-81.043
-50.199
-60.687
Flujo de caja libre
75.221
109.229
39.840
175.115
75.960