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Oculis Holding AG (OCS)

NasdaqGM - NasdaqGM Precio demorado. Divisa en USD
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11,90-0,01 (-0,08%)
Al cierre: 04:00PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Divisa en CHF. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-35.062
-88.802
-38.698
-18.552
-14.873
Depreciación y amortización
275
287
299
235
228
Compensación basada en acciones
802
3608
804
328
328
Cambio en capital trabajo
3310
-12.991
5998
-791
-451
Cuentas a pagar
-104
3729
3043
30
-649
Otro capital trabajo
-23.980
-53.893
-28.622
-13.853
-12.048
Otras partidas no monetarias
6191
39.625
5888
5974
2609
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-21.928
-53.845
-25.074
-13.825
-12.029
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-2052
-48
-3548
-28
-19
Compras de inversiones
-56.210
-54.163
0
0
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-2052
-54.211
-3548
-28
-19
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-118
-158
-159
-98
-98
Acciones ordinarias emitidas
38.179
135.615
0
0
0
Otras actividades financieras
-67
-7590
-277
-804
-68
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
5511
129.672
1714
55.194
4860
Cambio de caja neto
-18.468
21.616
-26.909
41.341
-7189
Efectivo al inicio del periodo
45.718
19.786
46.277
4952
12.152
Efectivo al final del periodo
27.249
38.327
19.786
46.277
4952
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-21.928
-53.845
-25.074
-13.825
-12.029
Inversiones en bienes de capitales
-2052
-48
-3548
-28
-19
Flujo de caja libre
-23.980
-53.893
-28.622
-13.853
-12.048