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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-2.412.000
-79.000
650.000
596.000
511.000
Depreciación y amortización
186.000
165.000
23.000
21.000
24.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-273.000
-187.000
-3000
-13.000
219.000
Compensación basada en acciones
44.000
47.000
29.000
31.000
29.000
Cambio en capital trabajo
-4.224.000
-944.000
395.000
-342.000
-521.000
Otro capital trabajo
-3.159.000
197.000
1.023.000
286.000
334.000
Otras partidas no monetarias
-
-
147.000
-1000
1000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-3.066.000
263.000
1.026.000
290.000
334.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-93.000
-66.000
-3000
-4000
-
Compras de inversiones
-3.415.000
-3.046.000
-2.242.000
-1.796.000
-2.514.000
Ventas/vencimientos de inversiones
2.113.000
3.260.000
960.000
1.728.000
2.546.000
Otras actividades de inversión
-167.000
-95.000
-188.000
-8000
-54.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-2.472.000
20.673.000
-6.323.000
-2.762.000
-1.025.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-25.177.000
-19.440.000
-14.149.000
-2.544.000
-6.550.000
Acciones ordinarias readquiridas
-11.000
-12.000
-24.000
-16.000
-59.000
Dividendos pagados
-438.000
-519.000
-350.000
-349.000
-349.000
Otras actividades financieras
-
-
-189.000
-
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-3.863.000
-11.409.000
5.168.000
2.735.000
1.897.000
Cambio de caja neto
-9.401.000
9.527.000
-129.000
263.000
1.206.000
Efectivo al inicio del periodo
22.429.000
2.082.000
2.211.000
1.948.000
742.000
Efectivo al final del periodo
13.028.000
11.609.000
2.082.000
2.211.000
1.948.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-3.066.000
263.000
1.026.000
290.000
334.000
Inversiones en bienes de capitales
-93.000
-66.000
-3000
-4000
-
Flujo de caja libre
-3.159.000
197.000
1.023.000
286.000
334.000