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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-104.767
-104.767
-68.987
49.387
58.293
Depreciación y amortización
7161
7161
10.070
13.906
18.931
Impuestos sobre beneficios diferidos
82.319
82.319
-21.842
4498
-9386
Compensación basada en acciones
17.938
17.938
17.734
25.995
30.505
Cambio en capital trabajo
53.189
53.189
1281
-100.601
71.567
Cuentas pendientes
92.425
92.425
-16.327
75.894
-59.885
Inventario
47.595
47.595
12.396
-147.432
55.505
Cuentas a pagar
-38.947
-38.947
11.857
-16.493
9744
Otro capital trabajo
51.054
51.054
-19.489
-14.443
170.854
Otras partidas no monetarias
-
-
-
-3003
-2854
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
56.853
56.853
-13.732
-4579
181.150
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-5799
-5799
-5757
-9864
-10.296
Adquisiciones, neto
-
-
-
-
0
Compras de inversiones
-136.640
-136.640
-154.177
-831
-6830
Ventas/vencimientos de inversiones
115.006
115.006
80.417
710
290
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-27.433
-27.433
-79.517
-9985
-16.836
Flujos de caja de actividades de financiación
Acciones ordinarias readquiridas
-2793
-2793
-29.184
-82.660
-28.890
Otras actividades financieras
-
-
-
-
-5090
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
797
797
-24.023
-68.124
-8062
Cambio de caja neto
30.217
30.217
-117.272
-82.688
156.252
Efectivo al inicio del periodo
146.500
146.500
263.772
346.460
190.208
Efectivo al final del periodo
176.717
176.717
146.500
263.772
346.460
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
56.853
56.853
-13.732
-4579
181.150
Inversiones en bienes de capitales
-5799
-5799
-5757
-9864
-10.296
Flujo de caja libre
51.054
51.054
-19.489
-14.443
170.854