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Insperity, Inc. (NSP)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
155.382
171.382
179.350
124.080
138.237
Depreciación y amortización
43.708
42.708
40.660
38.547
31.189
Impuestos sobre beneficios diferidos
-7814
-4814
-10.641
4711
-5647
Compensación basada en acciones
51.996
52.996
50.080
40.623
60.145
Cambio en capital trabajo
-53.784
-63.784
88.242
52.194
121.646
Cuentas pendientes
-117.114
-71.114
-109.458
-120.560
73.033
Cuentas a pagar
-3039
2961
1320
209
1638
Otro capital trabajo
151.371
158.371
317.362
227.299
248.194
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
189.488
198.488
347.691
260.155
346.353
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-38.117
-40.117
-30.329
-32.856
-98.159
Compras de inversiones
-39.983
-47.983
-46.748
-58.202
-50.624
Ventas/vencimientos de inversiones
60.370
66.370
44.955
60.045
50.119
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-17.730
-21.730
-32.122
-31.013
-98.621
Flujos de caja de actividades de financiación
Acciones ordinarias readquiridas
-119.519
-131.519
-73.285
-69.725
-99.415
Dividendos pagados
-85.219
-84.219
-76.592
-144.179
-61.869
Otras actividades financieras
13.726
60.726
8727
5831
7701
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-191.012
-155.012
-141.150
-208.073
-53.583
Cambio de caja neto
-19.254
21.746
174.419
21.069
194.149
Efectivo al inicio del periodo
998.000
1.013.919
839.500
786.699
592.550
Efectivo al final del periodo
978.746
1.035.665
1.013.919
807.768
786.699
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
189.488
198.488
347.691
260.155
346.353
Inversiones en bienes de capitales
-38.117
-40.117
-30.329
-32.856
-98.159
Flujo de caja libre
151.371
158.371
317.362
227.299
248.194