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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-202.000
-202.000
1.221.000
2.187.000
510.000
Depreciación y amortización
1.311.000
1.311.000
846.000
942.000
559.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
-
-
604.000
228.000
Compensación basada en acciones
101.000
101.000
28.000
21.000
22.000
Cambio en capital trabajo
-215.000
-215.000
-2.624.000
-3.115.000
392.000
Cuentas pendientes
840.000
840.000
-1.560.000
-1.232.000
0
Inventario
189.000
189.000
-252.000
-61.000
27.000
Cuentas a pagar
-1.455.000
-1.455.000
1.295.000
476.000
-56.000
Otro capital trabajo
-843.000
-843.000
-13.000
224.000
1.597.000
Otras partidas no monetarias
79.000
79.000
767.000
-620.000
122.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-221.000
-221.000
360.000
493.000
1.837.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-622.000
-622.000
-373.000
-269.000
-240.000
Adquisiciones, neto
-2.523.000
-2.523.000
-62.000
-3.559.000
-
Compras de inversiones
-367.000
-367.000
-454.000
-751.000
-492.000
Ventas/vencimientos de inversiones
355.000
355.000
448.000
710.000
439.000
Otras actividades de inversión
2.247.000
2.247.000
109.000
830.000
-203.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-910.000
-910.000
-332.000
-3.039.000
-494.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-3.543.000
-3.543.000
-5000
-3.276.000
-418.000
Acciones ordinarias emitidas
0
0
0
1000
1000
Acciones ordinarias readquiridas
-1.172.000
-1.172.000
-606.000
-48.000
-229.000
Dividendos pagados
-381.000
-381.000
-332.000
-319.000
-295.000
Otras actividades financieras
310.000
310.000
1.986.000
855.000
-89.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-400.000
-400.000
1.043.000
-272.000
2.204.000
Cambio de caja neto
-1.529.000
-1.529.000
1.068.000
-2.820.000
3.545.000
Efectivo al inicio del periodo
2.178.000
2.178.000
1.110.000
3.930.000
385.000
Efectivo al final del periodo
649.000
649.000
2.178.000
1.110.000
3.930.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-221.000
-221.000
360.000
493.000
1.837.000
Inversiones en bienes de capitales
-622.000
-622.000
-373.000
-269.000
-240.000
Flujo de caja libre
-843.000
-843.000
-13.000
224.000
1.597.000