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Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH)

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Antes de la apertura: 07:53AM EDT
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
342.852
166.178
-2.269.909
-4.506.587
-4.012.514
-
Depreciación y amortización
917.652
883.236
810.053
758.604
739.619
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
-
-1237
78
12.765
-26.134
Compensación basada en acciones
112.733
118.940
113.563
124.077
111.297
-
Cambio en capital trabajo
897.428
809.373
1.358.382
-204.010
-1.075.379
-
Cuentas pendientes
-29.794
39.649
828.661
-1.159.998
30.797
-
Inventario
-14.371
-11.042
-33.609
-37.481
10.555
-
Cuentas a pagar
4937
-50.976
-16.196
152.026
-21.419
-
Otro capital trabajo
-461.985
-744.648
-1.573.837
-3.220.852
-3.502.788
-
Otras partidas no monetarias
-
-6852
-2300
-9486
17.853
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
2.309.552
2.005.714
210.020
-2.468.009
-2.556.243
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-2.771.537
-2.750.362
-1.783.857
-752.843
-946.545
-
Compras de inversiones
-
-162.942
-224.137
-1.033.496
-31.520
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
240.000
770.000
0
-
Otras actividades de inversión
18.449
16.161
12.090
12.295
2703
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-2.916.030
-2.897.143
-1.755.904
-1.004.044
-975.362
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-2.362.161
-3.758.234
-1.770.172
-2.113.063
-892.481
-
Acciones ordinarias emitidas
-
0
0
2.665.843
1.541.708
-
Acciones ordinarias readquiridas
-
-
-
0
0
-349.860
Otras actividades financieras
-221.975
-196.297
-230.887
-1.462.333
-135.256
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
465.692
346.857
986.224
1.678.218
6.579.211
-
Cambio de caja neto
-140.786
-544.572
-559.660
-1.793.835
3.047.606
-
Efectivo al inicio del periodo
700.600
946.987
1.506.647
3.300.482
252.876
-
Efectivo al final del periodo
559.814
402.415
946.987
1.506.647
3.300.482
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
2.309.552
2.005.714
210.020
-2.468.009
-2.556.243
-
Inversiones en bienes de capitales
-2.771.537
-2.750.362
-1.783.857
-752.843
-946.545
-
Flujo de caja libre
-461.985
-744.648
-1.573.837
-3.220.852
-3.502.788
-