Mercados españoles cerrados

Manning & Napier Fund, Inc. - Target 2025 Series (MTORX)

Nasdaq - Nasdaq Precio demorado. Divisa en USD
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10,64+0,04 (+0,38%)
Al cierre: 09:00PM EDT

Composición general de la cartera (%)

Efectivo2,18%
Acciones45,43%
Bonos52,38%
Otros0,00%
Preferente0,00%
Convertible0,00%

Primas del sector (%)

Sector(es)
MTORX
Materiales básicos
1,32%
Acciones cíclicas
13,31%
Servicios financieros
16,07%
Propiedades inmobiliarias
7,64%
Acciones defensivas
13,27%
Atención sanitaria
11,44%
Utilidades
0,00%
Servicios de comunicación
15,51%
Energía
8,68%
Industriales
4,50%
Tecnología
8,27%

Valores de cartera de capital

MediaMTORXPromedio de categoría
Precio/Ganancias24,8923,12
Precio/valor3,272,92
Precio/ventas2,652,18
Precio/Flujo de caja12,4414,45
Mediana de capitalización de mercado82.893,9375.917,3
Crecimiento de ganancias a 3 años26,512,3

Cartera de bonos

MediaMTORXPromedio de categoría
Madurez6,38,09
Duración5,076,6
Calidad del créditoN/AN/A

Calificaciones de bonos

Sector(es)MTORX
Gobierno de EE. UU.0,00%
AAA66,60%
AA1,63%
A8,90%
BBB17,35%
BB1,44%
B1,22%
Inferior a B0,20%
Otros2,67%

2 títulos principales (100.06 % de activos totales)

Nombre Símbolo% activos
Manning & Napier Blended Asset Mod R6N/A74,82%
Manning & Napier Blended Asset Extnd R6N/A25,24%