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Manning & Napier Overseas Series S (MNOSX)

Nasdaq - Nasdaq Precio demorado. Divisa en USD
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31,41+0,06 (+0,19%)
Al cierre: 08:00PM EDT

Manning & Napier Overseas Series S

Fairport, NY 14450

290 Woodcliff Drive

Manning & Napier Fund, Inc

Información de la gerencia
,Responsable principal desde 30 de enero de 2024
Style Box Morningstar
Yahoo se ha asociado con Morningstar, un grupo que recopila datos de inversión y sobre cotizaciones líder del sector, para ayudar a los inversores a valorar y a comparar fondos en Yahoo Finanzas. La Morningstar Category se muestra junto a la Morningstar Style Box e identifica el foco de inversión de un fondo, basándose en los valores subyacentes del fondo.
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Categoría Morningstar
Aunque el objetivo de inversión del prospecto de un fondo puede reflejar o no cómo se invierte en realidad el fondo, la Morningstar Category se asigna en función de los valores subyacentes de cada cartera. Las Morningstar Category ayudan a los inversores y a los profesionales de la inversión a realizar comparaciones significativas entre los fondos. Las categorías facilitan la creación de carteras bien diversificadas, la evaluación de los riesgos potenciales y la identificación de los fondos con mejores resultados. Colocamos los fondos en una categoría determinada en función de sus estadísticas de cartera y las composiciones a lo largo de los tres últimos años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, estimamos dónde se ubicará antes de ofrecerle una asignación de categoría más permanente. Cuando es necesario, podemos cambiar una asignación de categoría basándonos en los cambios recientes de la cartera.

Visión general del fondo

CategoríaForeign Large Growth
Familia de fondosManning & Napier
Activos netos659,84M
Rentabilidad hasta la fecha1,62%
Rentabilidad0,92%
Calificación Morningstar★★★
Fecha de efecto9 jul 2002

Operaciones de fondos

Último dividendo0,29
Última ganancia cap-79,00
Facturación de holdings49,00%
Media por categoríaN/A

Tarifas y gastos

GastoMNOSXPromedio de categoría
Porcentaje gastos informe anual (neto)0,76%1,05%
Prospecto del ratio de gasto neto0,76%N/A
Prospecto del ratio de gasto bruto0,80%N/A
Tarifa máx 12b1N/AN/A
Porcentaje máx. sobre precio compraN/A5,20%
Porcentaje máx. sobre ventas diferidasN/A1,29%
Proyección del gasto a 3 años0N/A
Proyección del gasto a 5 años0N/A
Proyección del gasto a 10 años0N/A