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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
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Después del cierre: 07:59PM EDT
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
45.758.000
39.098.000
23.200.000
39.370.000
29.146.000
Depreciación y amortización
12.028.000
11.178.000
8.686.000
7.967.000
6.862.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
295.000
131.000
-3.286.000
609.000
-1.192.000
Compensación basada en acciones
14.538.000
14.027.000
11.992.000
9.164.000
6.536.000
Cambio en capital trabajo
1.488.000
3.836.000
5.683.000
700.000
-2.723.000
Cuentas pendientes
-2.425.000
-2.399.000
231.000
-3.110.000
-1.512.000
Cuentas a pagar
43.000
51.000
210.000
1.436.000
-17.000
Otro capital trabajo
49.518.000
43.847.000
19.044.000
38.993.000
23.584.000
Otras partidas no monetarias
352.000
411.000
1.982.000
-127.000
85.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
76.361.000
71.113.000
50.475.000
57.683.000
38.747.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-26.843.000
-27.266.000
-31.431.000
-18.690.000
-15.163.000
Adquisiciones, neto
-257.000
-629.000
-1.312.000
-851.000
-388.000
Compras de inversiones
-9.784.000
-2.982.000
-9.626.000
-30.407.000
-40.291.000
Ventas/vencimientos de inversiones
10.275.000
6.184.000
13.158.000
42.586.000
25.771.000
Otras actividades de inversión
-
-23.000
-4000
-331.000
-36.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-26.486.000
-24.495.000
-28.970.000
-7.570.000
-30.059.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1.109.000
-1.058.000
-850.000
-677.000
-604.000
Acciones ordinarias readquiridas
-25.417.000
-19.774.000
-27.956.000
-44.537.000
-6.272.000
Otras actividades financieras
-9.407.000
-7.123.000
-3.251.000
-5.514.000
-3.416.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-28.751.000
-19.500.000
-22.136.000
-50.728.000
-10.292.000
Cambio de caja neto
20.864.000
27.231.000
-1.269.000
-1.089.000
-1.325.000
Efectivo al inicio del periodo
12.420.000
15.596.000
16.865.000
17.954.000
19.279.000
Efectivo al final del periodo
33.544.000
42.827.000
15.596.000
16.865.000
17.954.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
76.361.000
71.113.000
50.475.000
57.683.000
38.747.000
Inversiones en bienes de capitales
-26.843.000
-27.266.000
-31.431.000
-18.690.000
-15.163.000
Flujo de caja libre
49.518.000
43.847.000
19.044.000
38.993.000
23.584.000