Mercados españoles cerrados

Miller Convertible Plus I (MCPIX)

Nasdaq - Nasdaq Precio demorado. Divisa en USD
Añadir a la lista de favoritos
20,85+0,18 (+0,87%)
Al cierre: 08:06AM EDT

Miller Convertible Plus I

Wellesley, MA 02481

20 William Street Suite G-5

Miller Investment Trust

Información de la gerencia
,Responsable principal desde 30 de diciembre de 2014
As Chief Investment Officer of Wellesley Asset Management, Inc. and Co-Portfolio Manager of the firm’s mutual funds, separate managed accounts and private fund, Michael is an integral part of the firm’s investment team. He is responsible for convertible bond research and product development, analyzing and monitoring portfolio holdings, and communicating performance, portfolio and fund data. He also constructs and analyzes client portfolios.   In addition to his capacity as Chief Investment officer, Michael works directly with some of the firm’s institutional clients. Michael uses his over ten plus years of fixed income and financial planning experience to guide and educate many financial advisors, plan sponsors, registered investment advisors and asset allocators on the benefits of convertible bond investing.   Michael frequently speaks at national conferences educating investment professionals about the convertible bond asset class.   In 2017, Michael was recognized by Forbes magazine as a Top Next Generation Wealth Advisor and received the rating of number one in Massachusetts and number eleven nationally. Michael is a Certified Fixed Income Practitioner and a member of the Financial Planning Association.   Michael received his Bachelor of Science degree in Business Administration from American University’s Kogod School of Business in Washington, DC, where he specialized in finance, and his Master of Business Administration degree from Babson College F.W. Olin Graduate School of Business. Michael resides with his family in Wayland, Massachusetts.
Style Box Morningstar
Yahoo se ha asociado con Morningstar, un grupo que recopila datos de inversión y sobre cotizaciones líder del sector, para ayudar a los inversores a valorar y a comparar fondos en Yahoo Finanzas. La Morningstar Category se muestra junto a la Morningstar Style Box e identifica el foco de inversión de un fondo, basándose en los valores subyacentes del fondo.
Categoría Morningstar
Aunque el objetivo de inversión del prospecto de un fondo puede reflejar o no cómo se invierte en realidad el fondo, la Morningstar Category se asigna en función de los valores subyacentes de cada cartera. Las Morningstar Category ayudan a los inversores y a los profesionales de la inversión a realizar comparaciones significativas entre los fondos. Las categorías facilitan la creación de carteras bien diversificadas, la evaluación de los riesgos potenciales y la identificación de los fondos con mejores resultados. Colocamos los fondos en una categoría determinada en función de sus estadísticas de cartera y las composiciones a lo largo de los tres últimos años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, estimamos dónde se ubicará antes de ofrecerle una asignación de categoría más permanente. Cuando es necesario, podemos cambiar una asignación de categoría basándonos en los cambios recientes de la cartera.

Visión general del fondo

CategoríaConvertibles
Familia de fondosMiller Investment
Activos netos55,42M
Rentabilidad hasta la fecha2,91%
Rentabilidad1,84%
Calificación Morningstar★★
Fecha de efecto30 dic 2014

Operaciones de fondos

Último dividendo0,17
Última ganancia cap-25,00
Facturación de holdings122,00%
Media por categoríaN/A

Tarifas y gastos

GastoMCPIXPromedio de categoría
Porcentaje gastos informe anual (neto)3,16%1,13%
Prospecto del ratio de gasto neto3,16%N/A
Prospecto del ratio de gasto bruto3,16%N/A
Tarifa máx 12b1N/AN/A
Porcentaje máx. sobre precio compraN/A4,33%
Porcentaje máx. sobre ventas diferidasN/A1,57%
Proyección del gasto a 3 años0N/A
Proyección del gasto a 5 años0N/A
Proyección del gasto a 10 años0N/A