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Eli Lilly and Company (LLY)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
6.138.400
5.240.400
6.244.800
5.581.700
6.193.700
Depreciación y amortización
1.565.600
1.527.300
1.522.500
1.547.600
1.323.900
Impuestos sobre beneficios diferidos
-2.060.600
-2.341.000
-2.185.200
-802.300
-134.500
Compensación basada en acciones
656.700
628.500
371.100
342.800
308.100
Cambio en capital trabajo
-4.970.300
-3.055.000
-800
-1.012.600
-747.400
Inventario
-
-1.425.000
-599.700
-235.900
-533.400
Cuentas a pagar
-
4.274.400
1.692.000
-1.013.800
1.271.300
Otro capital trabajo
-3.895.900
-3.152.000
4.600.400
5.387.500
4.470.500
Otras partidas no monetarias
4.231.100
4.095.300
1.369.800
1.697.500
994.300
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
3.675.500
4.240.100
7.585.700
7.365.900
6.499.600
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-7.571.400
-7.392.100
-2.985.300
-1.978.400
-2.029.100
Adquisiciones, neto
-
-1.044.300
-327.200
-747.400
-849.300
Compras de inversiones
-801.500
-829.000
-707.600
-1.013.400
-370.100
Ventas/vencimientos de inversiones
468.800
700.300
463.600
847.400
886.800
Otras actividades de inversión
-297.400
-191.900
-302.200
-191.700
102.800
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-7.641.500
-7.152.700
-3.762.900
-2.867.500
-2.258.900
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
0
-1.560.000
-1.905.400
-276.500
Acciones ordinarias readquiridas
0
-750.000
-1.500.000
-1.250.000
-500.000
Dividendos pagados
-4.221.300
-4.069.300
-3.535.800
-3.086.800
-2.687.100
Otras actividades financieras
-443.800
-335.000
-308.900
-295.900
-241.600
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
2.772.000
3.495.600
-5.406.700
-4.131.300
-3.137.100
Cambio de caja neto
-1.085.700
751.600
-1.751.500
161.400
1.319.600
Efectivo al inicio del periodo
3.545.900
2.067.000
3.818.500
3.657.100
2.337.500
Efectivo al final del periodo
2.351.900
2.818.600
2.067.000
3.818.500
3.657.100
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
3.675.500
4.240.100
7.585.700
7.365.900
6.499.600
Inversiones en bienes de capitales
-7.571.400
-7.392.100
-2.985.300
-1.978.400
-2.029.100
Flujo de caja libre
-3.895.900
-3.152.000
4.600.400
5.387.500
4.470.500