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Leifheit AG (LEI.MU)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
4123
3203
1208
14.176
12.525
-
Depreciación y amortización
8932
8985
7507
7822
8527
-
Cambio en capital trabajo
10.411
8115
3914
-5165
-17.625
-
Inventario
15.742
17.708
13.673
-5973
-25.652
-
Otro capital trabajo
16.226
11.907
8641
9181
-5588
-
Otras partidas no monetarias
919
487
1410
-311
575
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
24.334
20.775
14.021
16.443
4034
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-8108
-8868
-5380
-7262
-9622
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
-
0
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-7880
-8703
-5250
-6884
-9491
-
Cambio de caja neto
9314
4956
-1795
-798
-11.421
-
Efectivo al inicio del periodo
32.802
36.319
38.090
38.825
50.301
-
Efectivo al final del periodo
42.116
41.275
36.319
38.090
38.825
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
24.334
20.775
14.021
16.443
4034
-
Inversiones en bienes de capitales
-8108
-8868
-5380
-7262
-9622
-
Flujo de caja libre
16.226
11.907
8641
9181
-5588
-