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Westwood Real Estate Income C (KIFCX)

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Al cierre: 05:06PM EDT

Westwood Real Estate Income C

Cincinnati, OH 45246

225 Pictoria Drive, Suite 450

Ultimus Managers Trust

Información de la gerencia
John D. Palmer,Responsable principal desde 30 de abril de 2021
John is a portfolio manager for the Westwood Salient real estate team. Prior to joining Westwood (formerly Salient) in 2013, John evaluated and executed strategic acquisitions of wealth management firms at Focus Financial Partners. Previously, he evaluated privately held bank and thrift investment opportunities at Belvedere Capital Partners, a financial services-focused private equity firm. John began his career at RBC Capital Markets, executing mergers and acquisitions as well as equity and debt transactions primarily for financial services sector clients. John has an MBA in finance from the Kellogg School of Management at Northwestern University, and he graduated with high honors from St. Olaf College, majoring in mathematics and economics.
Style Box Morningstar
Yahoo se ha asociado con Morningstar, un grupo que recopila datos de inversión y sobre cotizaciones líder del sector, para ayudar a los inversores a valorar y a comparar fondos en Yahoo Finanzas. La Morningstar Category se muestra junto a la Morningstar Style Box e identifica el foco de inversión de un fondo, basándose en los valores subyacentes del fondo.
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Categoría Morningstar
Aunque el objetivo de inversión del prospecto de un fondo puede reflejar o no cómo se invierte en realidad el fondo, la Morningstar Category se asigna en función de los valores subyacentes de cada cartera. Las Morningstar Category ayudan a los inversores y a los profesionales de la inversión a realizar comparaciones significativas entre los fondos. Las categorías facilitan la creación de carteras bien diversificadas, la evaluación de los riesgos potenciales y la identificación de los fondos con mejores resultados. Colocamos los fondos en una categoría determinada en función de sus estadísticas de cartera y las composiciones a lo largo de los tres últimos años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, estimamos dónde se ubicará antes de ofrecerle una asignación de categoría más permanente. Cuando es necesario, podemos cambiar una asignación de categoría basándonos en los cambios recientes de la cartera.

Visión general del fondo

CategoríaPreferred Stock
Familia de fondosWestwood
Activos netos264,09M
Rentabilidad hasta la fecha-1,09%
Rentabilidad6,40%
Calificación Morningstar★★
Fecha de efecto29 mar 2001

Operaciones de fondos

Último dividendo0,28
Última ganancia cap-5,00
Facturación de holdingsN/A
Media por categoríaN/A

Tarifas y gastos

GastoKIFCXPromedio de categoría
Porcentaje gastos informe anual (neto)1,97%1,00%
Prospecto del ratio de gasto neto1,97%N/A
Prospecto del ratio de gasto bruto1,86%N/A
Tarifa máx 12b1N/AN/A
Porcentaje máx. sobre precio compraN/A4,00%
Porcentaje máx. sobre ventas diferidasN/A1,00%
Proyección del gasto a 3 años0N/A
Proyección del gasto a 5 años0N/A
Proyección del gasto a 10 años0N/A