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IVA Fiduciary Trust - IVA Worldwide Fund (IVWIX)

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Al cierre: 08:01PM EDT

IVA Fiduciary Trust - IVA Worldwide Fund

IVA Fiduciary Trust

645 Madison Avenue 12th Floor

New York NY 10022

866-941-4482
Información de la gerencia
Charles de Vaulx,Responsable principal desde 30 de septiembre de 2008
Charles de Vaulx joined the International Value Advisers, LLC in 2008 as a partner and portfolio manager. Mr. de Vaulx also serves as Chief Investment Officer of the International Value Advisers, LLC. Mr. de Vaulx, along with Charles de Lardemelle, is responsible for the day-to-day portfolio management of both Funds. Mr. de Vaulx has managed both Funds since their inception. Until 2007, Mr. de Vaulx was portfolio manager of the First Eagle Global, Overseas, U.S. Value, Gold and Variable Funds, together with a number of separately managed institutional accounts. From 2000 to 2004, he was co-portfolio manager of the First Eagle Funds. Mr. de Vaulx was named associate portfolio manager of the First Eagle Funds in 1996. In 1987, he joined the SoGen Funds, the predecessor to the First Eagle Funds, as a securities analyst. Mr. de Vaulx began his career at Societe Generale Bank as a credit analyst in 1985.
Style Box Morningstar
Yahoo se ha asociado con Morningstar, un grupo que recopila datos de inversión y sobre cotizaciones líder del sector, para ayudar a los inversores a valorar y a comparar fondos en Yahoo Finanzas. La Morningstar Category se muestra junto a la Morningstar Style Box e identifica el foco de inversión de un fondo, basándose en los valores subyacentes del fondo.
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Categoría Morningstar
Aunque el objetivo de inversión del prospecto de un fondo puede reflejar o no cómo se invierte en realidad el fondo, la Morningstar Category se asigna en función de los valores subyacentes de cada cartera. Las Morningstar Category ayudan a los inversores y a los profesionales de la inversión a realizar comparaciones significativas entre los fondos. Las categorías facilitan la creación de carteras bien diversificadas, la evaluación de los riesgos potenciales y la identificación de los fondos con mejores resultados. Colocamos los fondos en una categoría determinada en función de sus estadísticas de cartera y las composiciones a lo largo de los tres últimos años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, estimamos dónde se ubicará antes de ofrecerle una asignación de categoría más permanente. Cuando es necesario, podemos cambiar una asignación de categoría basándonos en los cambios recientes de la cartera.

Visión general del fondo

CategoríaWorld Large Stock
Familia de fondosIVA Funds
Activos netos990,99M
Rentabilidad hasta la fecha3,98%
Rentabilidad0,02%
Calificación Morningstar★★
Fecha de efecto30 sept 2008

Operaciones de fondos

Último dividendo0,00
Última ganancia cap0,00
Facturación de holdings48,80%
Media por categoríaN/A

Tarifas y gastos

GastoIVWIXPromedio de categoría
Porcentaje gastos informe anual (neto)0,94%1,06%
Prospecto del ratio de gasto neto0,94%N/A
Prospecto del ratio de gasto bruto0,94%N/A
Tarifa máx 12b1N/AN/A
Porcentaje máx. sobre precio compraN/A5,25%
Porcentaje máx. sobre ventas diferidasN/A1,21%
Proyección del gasto a 3 años300N/A
Proyección del gasto a 5 años520N/A
Proyección del gasto a 10 años1.155N/A