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16,30 -0,30 (-1,81%)
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
26.155
25.335
-22.800
-22.329
-143.775
Depreciación y amortización
61.866
60.022
56.661
56.082
52.704
Impuestos sobre beneficios diferidos
-683
-1447
-2073
2996
23.618
Compensación basada en acciones
23.878
24.230
27.573
26.079
22.038
Cambio en capital trabajo
-96.808
-62.457
-64.901
-64.757
-3708
Cuentas pendientes
-18.783
-1907
-29.003
-52.453
33.597
Inventario
989
-285
-5529
11.451
1637
Cuentas a pagar
-
-535
8496
-4752
414
Otro capital trabajo
-9265
25.780
-15.300
-11.711
-32.266
Otras partidas no monetarias
2102
2235
3177
2513
902
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
26.429
58.615
17.321
6065
-23.011
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-35.694
-32.835
-32.621
-17.776
-9255
Adquisiciones, neto
-14.679
0
-15.939
0
0
Compras de inversiones
-
0
-4731
0
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
1045
0
17.769
0
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-34.649
-31.790
-53.291
-7
-9255
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-22.757
-53.781
-4548
-307.609
0
Acciones ordinarias readquiridas
-41.038
-26.838
-83.167
-23.965
-41.244
Otras actividades financieras
-5911
-7950
-8670
-29.304
-5799
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-10.699
-48.530
-58.514
-132.720
240.567
Cambio de caja neto
-18.229
-21.201
-92.310
-127.668
207.895
Efectivo al inicio del periodo
99.246
97.401
189.711
317.379
109.484
Efectivo al final del periodo
80.327
76.200
97.401
189.711
317.379
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
26.429
58.615
17.321
6065
-23.011
Inversiones en bienes de capitales
-35.694
-32.835
-32.621
-17.776
-9255
Flujo de caja libre
-9265
25.780
-15.300
-11.711
-32.266