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Hotchkis & Wiley Diversified Value C (HWCCX)

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Al cierre: 08:01PM EDT

Hotchkis & Wiley Diversified Value C

Los Angeles CA 90017-5439

725 South Figueroa Street, 39th Floor

Hotchkis & Wiley Funds

Información de la gerencia
,Responsable principal desde 29 de agosto de 2004
Ms. McKenna, In her role as portfolio manager, Ms. McKenna plays an integral part in the investment research review and decision-making process and represents the large cap fundamental value and large cap diversified value strategies to current and prospective clients. She also provides expertise and insight into the consumer and healthcare sectors. Prior to joining the firm, Ms. McKenna was an equity analyst at Trust Company of the West. Before entering the field of investment management, she worked for five years in corporate finance at Bankers Trust and then at Fieldstone Private Capital Group. Ms. McKenna began her career as a forensic accountant in 1983. Ms. McKenna, a CFA® charterholder, received her BA in Economics with distinction from Stanford University and MBA from Harvard Business School.
Style Box Morningstar
Yahoo se ha asociado con Morningstar, un grupo que recopila datos de inversión y sobre cotizaciones líder del sector, para ayudar a los inversores a valorar y a comparar fondos en Yahoo Finanzas. La Morningstar Category se muestra junto a la Morningstar Style Box e identifica el foco de inversión de un fondo, basándose en los valores subyacentes del fondo.
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Categoría Morningstar
Aunque el objetivo de inversión del prospecto de un fondo puede reflejar o no cómo se invierte en realidad el fondo, la Morningstar Category se asigna en función de los valores subyacentes de cada cartera. Las Morningstar Category ayudan a los inversores y a los profesionales de la inversión a realizar comparaciones significativas entre los fondos. Las categorías facilitan la creación de carteras bien diversificadas, la evaluación de los riesgos potenciales y la identificación de los fondos con mejores resultados. Colocamos los fondos en una categoría determinada en función de sus estadísticas de cartera y las composiciones a lo largo de los tres últimos años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, estimamos dónde se ubicará antes de ofrecerle una asignación de categoría más permanente. Cuando es necesario, podemos cambiar una asignación de categoría basándonos en los cambios recientes de la cartera.

Visión general del fondo

CategoríaLarge Value
Familia de fondosHotchkis & Wiley
Activos netos117,04M
Rentabilidad hasta la fecha9,28%
Rentabilidad0,07%
Calificación Morningstar★★
Fecha de efecto29 ago 2004

Operaciones de fondos

Último dividendo0,02
Última ganancia cap-16,00
Facturación de holdings26,00%
Media por categoríaN/A

Tarifas y gastos

GastoHWCCXPromedio de categoría
Porcentaje gastos informe anual (neto)1,80%0,94%
Prospecto del ratio de gasto neto1,80%N/A
Prospecto del ratio de gasto bruto2,04%N/A
Tarifa máx 12b1N/AN/A
Porcentaje máx. sobre precio compraN/A5,24%
Porcentaje máx. sobre ventas diferidasN/A1,29%
Proyección del gasto a 3 años0N/A
Proyección del gasto a 5 años0N/A
Proyección del gasto a 10 años0N/A