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Hoshizaki Corp (HS0.HA)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
33.334.000
32.835.000
23.977.000
21.679.000
11.442.000
Depreciación y amortización
-
7.550.000
6.628.000
5.230.000
5.470.000
Cambio en capital trabajo
-
-3.843.000
-16.832.000
1.392.000
3.717.000
Inventario
-
3.133.000
-16.801.000
-5.157.000
3.034.000
Otro capital trabajo
-
30.650.000
-430.000
23.912.000
17.323.000
Otras partidas no monetarias
-
-4.067.000
1.301.000
-1.087.000
-519.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
37.698.000
5.170.000
27.343.000
20.734.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-7.048.000
-5.600.000
-3.431.000
-3.411.000
Adquisiciones, neto
-
0
-18.748.000
0
-
Compras de inversiones
-
-72.394.000
-166.710.000
-114.567.000
-146.344.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
82.694.000
193.168.000
122.839.000
148.536.000
Otras actividades de inversión
-
34.000
-169.000
-261.000
-298.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
3.286.000
1.941.000
5.238.000
-1.229.000
Cambio de caja neto
-
39.301.000
5.053.000
32.782.000
6.029.000
Efectivo al inicio del periodo
-
186.669.000
181.615.000
148.833.000
142.803.000
Efectivo al final del periodo
-
227.072.000
186.669.000
181.615.000
148.833.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
37.698.000
5.170.000
27.343.000
20.734.000
Inversiones en bienes de capitales
-
-7.048.000
-5.600.000
-3.431.000
-3.411.000
Flujo de caja libre
-
30.650.000
-430.000
23.912.000
17.323.000