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Hokuetsu Corp (HPE.DU)

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Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
11.689.000
8.325.000
21.206.000
14.172.000
8.072.000
Depreciación y amortización
-
11.995.000
13.346.000
14.606.000
18.575.000
Cambio en capital trabajo
-
-19.664.000
-18.563.000
6.280.000
16.484.000
Inventario
-
-5.960.000
-7.455.000
6.516.000
801.000
Otro capital trabajo
-
-11.484.000
6.491.000
7.403.000
28.115.000
Otras partidas no monetarias
-
-3.624.000
-861.000
-778.000
-3.281.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
1.746.000
20.186.000
23.760.000
43.974.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-13.230.000
-13.695.000
-16.357.000
-15.859.000
Compras de inversiones
-
-432.000
-775.000
-10.625.000
-4.569.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
415.000
31.000
7.478.000
2.128.000
Otras actividades de inversión
-
-506.000
-67.000
-120.000
-1.981.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
-12.753.000
-1.648.000
-19.575.000
-20.199.000
Cambio de caja neto
-
-12.212.000
428.000
8.463.000
6.180.000
Efectivo al inicio del periodo
-
30.275.000
29.846.000
21.383.000
15.202.000
Efectivo al final del periodo
-
18.063.000
30.275.000
29.846.000
21.383.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
1.746.000
20.186.000
23.760.000
43.974.000
Inversiones en bienes de capitales
-
-13.230.000
-13.695.000
-16.357.000
-15.859.000
Flujo de caja libre
-
-11.484.000
6.491.000
7.403.000
28.115.000