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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio demorado. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
30/11/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
9.420.000
8.752.000
3.566.000
11.010.000
1.243.000
-
Depreciación y amortización
22.855.000
22.955.000
22.579.000
22.320.000
25.953.000
-
Cambio en capital trabajo
1.983.000
4.843.000
-1.588.000
12.986.000
1.592.000
-
Inventario
3.189.000
5.248.000
-3.734.000
1.263.000
-1.980.000
-
Otro capital trabajo
24.049.000
24.985.000
18.734.000
41.155.000
20.798.000
-
Otras partidas no monetarias
42.000
-971.000
269.000
-
-
23.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
32.930.000
33.949.000
24.745.000
44.619.000
25.900.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-8.881.000
-8.964.000
-6.011.000
-3.464.000
-5.102.000
-
Compras de inversiones
-164.000
-655.000
-1.071.000
-614.000
-142.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-9.632.000
-9.619.000
-7.082.000
-4.078.000
-5.244.000
-
Cambio de caja neto
74.000
5.715.000
-7.483.000
10.357.000
5.497.000
-
Efectivo al inicio del periodo
21.290.000
21.707.000
27.471.000
16.540.000
12.312.000
-
Efectivo al final del periodo
21.364.000
26.398.000
21.707.000
27.471.000
16.540.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
32.930.000
33.949.000
24.745.000
44.619.000
25.900.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-8.881.000
-8.964.000
-6.011.000
-3.464.000
-5.102.000
-
Flujo de caja libre
24.049.000
24.985.000
18.734.000
41.155.000
20.798.000
-