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The Advisors' Inner Circle Fund II - Hancock Horizon Diversified Income Fund (HHIAX)

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Al cierre: 09:00PM EDT

The Advisors' Inner Circle Fund II - Hancock Horizon Diversified Income Fund

Advisors Inner Circle Fund II

One Freedom Valley Drive

Oaks PA 19456

888-422-2654
Información de la gerencia
Nathan Grant,Responsable principal desde 30 de mayo de 2019
Nathan Grant, CFA, serves as a Corporate Credit Analyst for the Adviser and has managed the Louisiana Tax-Free Income Fund and Mississippi Tax-Free Income Fund since 2018. Mr. Grant joined the Adviser in 2009 and has over 20 years of investment experience.
Style Box Morningstar
Yahoo se ha asociado con Morningstar, un grupo que recopila datos de inversión y sobre cotizaciones líder del sector, para ayudar a los inversores a valorar y a comparar fondos en Yahoo Finanzas. La Morningstar Category se muestra junto a la Morningstar Style Box e identifica el foco de inversión de un fondo, basándose en los valores subyacentes del fondo.
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Categoría Morningstar
Aunque el objetivo de inversión del prospecto de un fondo puede reflejar o no cómo se invierte en realidad el fondo, la Morningstar Category se asigna en función de los valores subyacentes de cada cartera. Las Morningstar Category ayudan a los inversores y a los profesionales de la inversión a realizar comparaciones significativas entre los fondos. Las categorías facilitan la creación de carteras bien diversificadas, la evaluación de los riesgos potenciales y la identificación de los fondos con mejores resultados. Colocamos los fondos en una categoría determinada en función de sus estadísticas de cartera y las composiciones a lo largo de los tres últimos años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, estimamos dónde se ubicará antes de ofrecerle una asignación de categoría más permanente. Cuando es necesario, podemos cambiar una asignación de categoría basándonos en los cambios recientes de la cartera.

Visión general del fondo

CategoríaTactical Allocation
Familia de fondosHancock Horizon
Activos netos34,86M
Rentabilidad hasta la fecha10,72%
Rentabilidad4,18%
Calificación Morningstar★★
Fecha de efecto25 sept 2012

Operaciones de fondos

Último dividendo0,02
Última ganancia cap0,00
Facturación de holdings30,00%
Media por categoríaN/A

Tarifas y gastos

GastoHHIAXPromedio de categoría
Porcentaje gastos informe anual (neto)1,15%1,29%
Prospecto del ratio de gasto neto1,15%N/A
Prospecto del ratio de gasto bruto1,52%N/A
Tarifa máx 12b1N/AN/A
Porcentaje máx. sobre precio compraN/A5,22%
Porcentaje máx. sobre ventas diferidasN/A1,17%
Proyección del gasto a 3 años444N/A
Proyección del gasto a 5 años794N/A
Proyección del gasto a 10 años1.781N/A