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Warrior Met Coal, Inc. (HCC)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
478.629
478.629
641.298
150.881
-35.761
Depreciación y amortización
-
-
-
-
118.092
Impuestos sobre beneficios diferidos
52.871
52.871
141.806
49.096
-20.075
Compensación basada en acciones
18.207
18.207
17.621
9370
7602
Cambio en capital trabajo
5717
5717
-83.249
-15.663
38.591
Cuentas pendientes
53.601
53.601
-29.676
-38.852
16.173
Inventario
-30.785
-30.785
-79.845
45.693
-13.465
Cuentas a pagar
215
215
-5442
-20.322
15.361
Otro capital trabajo
209.434
209.434
633.162
293.650
25.138
Otras partidas no monetarias
6629
6629
5106
5168
4177
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
701.108
701.108
841.904
351.543
112.626
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-491.674
-491.674
-208.742
-57.893
-87.488
Adquisiciones, neto
-2421
-2421
-
0
-
Compras de inversiones
-
-
0
0
-8500
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
0
0
14.733
Otras actividades de inversión
-33.112
-33.112
-48.935
-13.462
-27.093
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-527.207
-527.207
-255.144
-71.146
-108.189
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-194.688
-194.688
-69.730
-419.326
-44.237
Acciones ordinarias readquiridas
-
-
-
0
0
Dividendos pagados
-61.077
-61.077
-79.665
-10.455
-10.395
Otras actividades financieras
-9419
-9419
-3724
-14.394
-1272
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-265.184
-265.184
-153.119
-96.474
14.096
Cambio de caja neto
-91.283
-91.283
433.641
183.923
18.533
Efectivo al inicio del periodo
829.480
829.480
395.839
211.916
193.383
Efectivo al final del periodo
738.197
738.197
829.480
395.839
211.916
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
701.108
701.108
841.904
351.543
112.626
Inversiones en bienes de capitales
-491.674
-491.674
-208.742
-57.893
-87.488
Flujo de caja libre
209.434
209.434
633.162
293.650
25.138