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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-22.444
-17.726
-127.204
77.224
-75.579
-
Depreciación y amortización
105.762
105.037
106.267
114.198
132.446
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
-84.745
388.607
3934
-161.215
-
Compensación basada en acciones
-
20.546
23.457
16.630
18.969
-
Cambio en capital trabajo
515.947
516.981
-761.578
-117.943
-116.381
-
Cuentas pendientes
119.312
174.249
154.145
-181.173
-6945
-
Inventario
532.742
599.982
-437.641
-293.455
-136.057
-
Cuentas a pagar
-134.708
-194.602
-241.557
368.753
-32.641
-
Otro capital trabajo
503.314
517.693
-573.924
554.137
394.734
-
Otras partidas no monetarias
2537
9549
14.811
10.221
20.066
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
543.383
561.749
-358.802
623.409
448.469
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-40.069
-44.056
-215.122
-69.272
-53.735
-
Adquisiciones, neto
-
-
-
0
0
-25.232
Otras actividades de inversión
1657
20.573
-1306
16.817
12.653
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-38.412
-23.483
-216.428
-52.455
-41.082
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-4.558.270
-6.261.154
-3.120.261
-1.817.925
-2.258.641
-
Acciones ordinarias readquiridas
-
0
-25.018
0
-200.269
-
Dividendos pagados
-
0
-209.312
-209.484
-210.385
-
Otras actividades financieras
21.916
-2921
-3423
-9898
-19.501
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-523.354
-580.075
295.829
-888.020
142.169
-
Cambio de caja neto
-21.993
-32.912
-322.216
-349.974
580.680
-
Efectivo al inicio del periodo
213.209
238.413
560.629
910.603
329.923
-
Efectivo al final del periodo
194.826
205.501
238.413
560.629
909.437
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
543.383
561.749
-358.802
623.409
448.469
-
Inversiones en bienes de capitales
-40.069
-44.056
-215.122
-69.272
-53.735
-
Flujo de caja libre
503.314
517.693
-573.924
554.137
394.734
-