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Guillemot Corp SA (GUL.BE)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
964
964
20.352
13.707
29.781
-
Depreciación y amortización
4841
4841
5686
4857
672
-
Compensación basada en acciones
511
511
550
50
0
-
Cambio en capital trabajo
-1942
-1942
-1943
-36.675
11.565
-
Inventario
11.478
11.478
-16.278
-20.314
779
-
Otro capital trabajo
-1049
-1049
24.868
-9435
28.436
-
Otras partidas no monetarias
-535
-535
-35
112
129
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
5546
5546
32.803
-3996
31.984
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-6595
-6595
-7935
-5439
-3548
-
Compras de inversiones
-128
-128
-205
-8
-3
-
Ventas/vencimientos de inversiones
202
202
13
21
52
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-6514
-6514
-8108
-5418
-3476
-
Cambio de caja neto
-9497
-9497
23.219
-17.007
24.536
-
Efectivo al inicio del periodo
35.225
35.225
12.006
29.013
4477
-
Efectivo al final del periodo
25.728
25.728
35.225
12.006
29.013
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
5546
5546
32.803
-3996
31.984
-
Inversiones en bienes de capitales
-6595
-6595
-7935
-5439
-3548
-
Flujo de caja libre
-1049
-1049
24.868
-9435
28.436
-