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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2020
31/1/2019
31/1/2018
31/1/2017
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-1.038.000
351.000
1.003.000
848.000
676.000
Depreciación y amortización
536.000
557.000
578.000
559.000
593.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-252.000
-81.000
65.000
61.000
-58.000
Compensación basada en acciones
56.000
68.000
91.000
87.000
76.000
Cambio en capital trabajo
502.000
310.000
-303.000
-162.000
321.000
Inventario
79.000
4.000
-154.000
-142.000
46.000
Cuentas a pagar
386.000
66.000
-78.000
-90.000
146.000
Otro capital trabajo
155.000
366.000
676.000
649.000
1.195.000
Otras partidas no monetarias
-13.000
-10.000
-67.000
-41.000
-66.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
741.000
1.411.000
1.381.000
1.380.000
1.719.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-586.000
-1.045.000
-705.000
-731.000
-524.000
Adquisiciones, neto
0
-69.000
-
-
-
Compras de inversiones
-202.000
-293.000
-464.000
-
-
Ventas/vencimientos de inversiones
472.000
293.000
177.000
-
-
Otras actividades de inversión
-
-
-9.000
-3.000
-5.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-314.000
-894.000
-1.001.000
-668.000
-529.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1.807.000
0
0
-67.000
-421.000
Acciones ordinarias readquiridas
-100.000
-200.000
-398.000
-315.000
0
Dividendos pagados
-181.000
-364.000
-373.000
-361.000
-367.000
Otras actividades financieras
-70.000
-21.000
-24.000
-18.000
-18.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
612.000
-560.000
-749.000
-731.000
-777.000
Cambio de caja neto
1.046.000
-39.000
-379.000
0
413.000
Efectivo al inicio del periodo
1.195.000
1.420.000
1.799.000
1.783.000
1.370.000
Efectivo al final del periodo
2.234.000
1.381.000
1.420.000
1.783.000
1.783.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
741.000
1.411.000
1.381.000
1.380.000
1.719.000
Inversiones en bienes de capitales
-586.000
-1.045.000
-705.000
-731.000
-524.000
Flujo de caja libre
155.000
366.000
676.000
649.000
1.195.000
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