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19,83-0,69 (-3,36%)
Al cierre: 04:00PM EDT
20,03 +0,20 (+1,01%)
Antes de la apertura: 04:24AM EDT
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
502.000
502.000
-202.000
256.000
-665.000
Depreciación y amortización
522.000
522.000
540.000
504.000
507.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-64.000
-64.000
42.000
-61.000
-137.000
Compensación basada en acciones
80.000
80.000
37.000
139.000
77.000
Cambio en capital trabajo
500.000
500.000
197.000
-467.000
-172.000
Inventario
383.000
383.000
554.000
-593.000
-305.000
Cuentas a pagar
42.000
42.000
-540.000
186.000
564.000
Otro capital trabajo
1.112.000
1.112.000
-78.000
115.000
-155.000
Otras partidas no monetarias
32.000
32.000
-10.000
45.000
12.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.532.000
1.532.000
607.000
809.000
237.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-420.000
-420.000
-685.000
-694.000
-392.000
Adquisiciones, neto
0
0
0
-156.000
0
Compras de inversiones
0
0
0
-753.000
-508.000
Ventas/vencimientos de inversiones
0
0
0
1.162.000
388.000
Otras actividades de inversión
1000
1000
-
-5000
2000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-334.000
-334.000
-227.000
-446.000
-510.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-350.000
-350.000
0
-2.546.000
-1.807.000
Acciones ordinarias readquiridas
0
0
-123.000
-201.000
0
Dividendos pagados
-222.000
-222.000
-220.000
-226.000
0
Otras actividades financieras
-22.000
-22.000
-28.000
-52.000
-70.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-567.000
-567.000
6000
-1.471.000
895.000
Cambio de caja neto
628.000
628.000
371.000
-1.114.000
635.000
Efectivo al inicio del periodo
1.273.000
1.273.000
902.000
2.016.000
1.381.000
Efectivo al final del periodo
1.901.000
1.901.000
1.273.000
902.000
2.016.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.532.000
1.532.000
607.000
809.000
237.000
Inversiones en bienes de capitales
-420.000
-420.000
-685.000
-694.000
-392.000
Flujo de caja libre
1.112.000
1.112.000
-78.000
115.000
-155.000