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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.243.634.000
1.445.799.000
1.056.316.000
401.629.000
Depreciación y amortización
92.308.000
84.205.000
76.798.000
73.357.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-3.682.000
-91.001.000
20.163.000
-58.895.000
Cambio en capital trabajo
-909.915.000
-1.156.705.000
2.576.823.000
-3.825.685.000
Cuentas pendientes
-340.369.000
-640.682.000
1.409.687.000
-1.800.134.000
Otro capital trabajo
954.718.000
50.486.000
2.939.840.000
-2.520.308.000
Otras partidas no monetarias
2.295.000
159.003.000
-318.656.000
349.920.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.041.417.000
128.626.000
3.005.641.000
-2.472.359.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-86.699.000
-78.140.000
-65.801.000
-47.949.000
Adquisiciones, neto
0
0
-7.847.000
0
Otras actividades de inversión
-
-32.375.000
-30.585.000
-28.705.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-77.375.000
-847.829.000
-2.987.305.000
210.306.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1.898.471.000
-1.598.950.000
-1.385.282.000
-2.240.296.000
Dividendos pagados
-866.929.000
-539.827.000
-220.271.000
-350.538.000
Otras actividades financieras
-1000
94.145.000
83.136.000
52.682.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-1.540.921.000
-161.803.000
1.376.413.000
1.461.583.000
Cambio de caja neto
-576.879.000
-881.006.000
1.394.749.000
-800.470.000
Efectivo al inicio del periodo
6.105.389.000
3.995.124.000
2.275.410.000
3.110.246.000
Efectivo al final del periodo
5.544.147.000
3.152.128.000
3.995.124.000
2.275.410.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.041.417.000
128.626.000
3.005.641.000
-2.472.359.000
Inversiones en bienes de capitales
-86.699.000
-78.140.000
-65.801.000
-47.949.000
Flujo de caja libre
954.718.000
50.486.000
2.939.840.000
-2.520.308.000