G40.BE - GDS Holdings Ltd

Berlin - Berlin Precio demorado. Divisa en EUR
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-1.538.704
-1.458.673
-1.187.218
-666.407
-442.083
Depreciación y amortización
3.148.229
3.189.074
2.616.898
1.638.474
1.142.032
Impuestos sobre beneficios diferidos
-99.153
-99.153
-48.463
-89.739
-50.172
Compensación basada en acciones
343.346
290.815
391.275
333.686
189.756
Cambio en capital trabajo
118.904
674.087
-809.890
-1.023.433
-646.261
Cuentas pendientes
-678.834
-678.834
-37.992
-465.189
-342.191
Cuentas a pagar
189.714
189.714
35.496
119.163
22.540
Otro capital trabajo
-5.807.274
-4.945.620
-8.497.762
-7.699.693
-4.259.181
Otras partidas no monetarias
186.073
-29.791
194.293
41.374
49.992
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
2.356.259
2.858.067
1.201.363
320.887
293.436
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-8.163.533
-7.803.687
-9.699.125
-8.020.580
-4.552.617
Adquisiciones, neto
-3.765.679
-1.196.758
-4.013.279
-1.357.427
-578.614
Compras de inversiones
-6240
-6240
-3000
-4500
-6000
Otras actividades de inversión
-
-
20.866
-
-30.700
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-11.873.565
-11.274.884
-13.691.538
-9.378.007
-5.131.231
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-10.829.848
-10.829.848
-7.153.835
-4.916.642
-3.017.321
Acciones ordinarias emitidas
0
0
0
15.974.517
4.934.126
Dividendos pagados
-51.578
-51.578
-49.221
-65.489
-25.014
Otras actividades financieras
-869.407
4.856.318
8.119.155
20.143.661
-42.924
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
8.114.805
4.856.318
8.119.155
20.143.661
8.361.939
Cambio de caja neto
-968.861
-3.144.301
-4.466.562
10.519.667
3.688.514
Efectivo al inicio del periodo
10.222.666
12.026.367
16.492.929
5.973.262
2.284.748
Efectivo al final del periodo
8.820.165
8.882.066
12.026.367
16.492.929
5.973.262
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
2.356.259
2.858.067
1.201.363
320.887
293.436
Inversiones en bienes de capitales
-8.163.533
-7.803.687
-9.699.125
-8.020.580
-4.552.617
Flujo de caja libre
-5.807.274
-4.945.620
-8.497.762
-7.699.693
-4.259.181