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GDS Holdings Ltd (G40.BE)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-1.538.704
-1.458.673
-1.264.862
-685.034
Depreciación y amortización
3.148.229
3.290.922
2.657.320
1.658.886
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
-99.153
-48.463
-89.739
Compensación basada en acciones
343.346
290.815
391.275
333.686
Cambio en capital trabajo
118.904
674.087
-809.890
-1.023.433
Cuentas pendientes
-
-678.834
-37.992
-465.189
Cuentas a pagar
-
189.714
35.496
119.163
Otro capital trabajo
-5.807.274
-7.276.437
-8.678.943
-7.897.025
Otras partidas no monetarias
186.073
-50.084
193.059
105.545
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
2.356.259
2.858.067
1.201.363
320.887
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-8.163.533
-10.134.504
-9.880.306
-8.217.912
Adquisiciones, neto
-3.765.679
-1.196.758
-3.887.745
-1.176.818
Compras de inversiones
-
-6240
-3000
-4500
Otras actividades de inversión
-
-
20.866
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-11.873.565
-11.274.884
-13.691.538
-9.378.007
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-10.829.848
-7.153.835
-4.916.642
Acciones ordinarias emitidas
-
0
0
15.974.517
Dividendos pagados
-
-51.578
-49.221
-65.489
Otras actividades financieras
-869.407
-68.448
-865.057
977.172
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
8.114.805
4.856.318
8.119.155
20.143.661
Cambio de caja neto
-968.861
-3.144.301
-4.466.562
10.519.667
Efectivo al inicio del periodo
10.222.666
12.026.367
16.492.929
5.973.262
Efectivo al final del periodo
8.820.165
8.882.066
12.026.367
16.492.929
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
2.356.259
2.858.067
1.201.363
320.887
Inversiones en bienes de capitales
-8.163.533
-10.134.504
-9.880.306
-8.217.912
Flujo de caja libre
-5.807.274
-7.276.437
-8.678.943
-7.897.025