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GDS Holdings Ltd (G40.BE)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-1.538.704
-1.187.218
-666.407
-442.083
Depreciación y amortización
3.148.229
2.657.320
1.658.886
1.142.032
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
-48.463
-89.739
-50.172
Compensación basada en acciones
343.346
391.275
333.686
189.756
Cambio en capital trabajo
118.904
-809.890
-1.023.433
-646.261
Cuentas pendientes
-
-37.992
-465.189
-342.191
Cuentas a pagar
-
35.496
119.163
22.540
Otro capital trabajo
-5.807.274
-8.678.943
-7.897.025
-4.628.189
Otras partidas no monetarias
186.073
193.059
105.545
99.380
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
2.356.259
1.201.363
320.887
293.436
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-8.163.533
-9.880.306
-8.217.912
-4.921.625
Adquisiciones, neto
-3.765.679
-3.887.745
-1.176.818
-220.766
Compras de inversiones
-
-3000
-4500
-6000
Otras actividades de inversión
-
20.866
-
-30.700
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-11.873.565
-13.691.538
-9.378.007
-5.131.231
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-7.153.835
-4.916.642
-3.017.321
Acciones ordinarias emitidas
-
0
15.974.517
4.934.126
Dividendos pagados
-
-49.221
-65.489
-25.014
Otras actividades financieras
-869.407
-865.057
977.172
-42.924
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
8.114.805
8.119.155
20.143.661
8.361.939
Cambio de caja neto
-968.861
-4.466.562
10.519.667
3.688.514
Efectivo al inicio del periodo
10.222.666
16.492.929
5.973.262
2.284.748
Efectivo al final del periodo
8.820.165
12.026.367
16.492.929
5.973.262
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
2.356.259
1.201.363
320.887
293.436
Inversiones en bienes de capitales
-8.163.533
-9.880.306
-8.217.912
-4.921.625
Flujo de caja libre
-5.807.274
-8.678.943
-7.897.025
-4.628.189