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126,01 -0,55 (-0,43%)
Después del cierre: 05:41PM EDT
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
9774
-33.614
-59.494
-29.699
-3188
Depreciación y amortización
59.927
58.517
34.555
30.468
21.125
Compensación basada en acciones
22.741
24.935
26.092
24.998
10.925
Cambio en capital trabajo
3050
14.284
-54.109
-30.582
-11.806
Cuentas pendientes
-20.119
820
-32.993
-16.371
166
Inventario
-1024
-1207
-26.171
-16.804
-6808
Cuentas a pagar
24.176
3543
-3063
14.958
-5922
Otro capital trabajo
-132.441
-163.153
-273.298
-321.452
-113.375
Otras partidas no monetarias
3667
5609
2167
2541
2123
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
95.086
75.940
-43.227
647
21.193
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-227.527
-239.093
-230.071
-322.099
-134.568
Adquisiciones, neto
-
0
-3293
0
-27.894
Compras de inversiones
-64.115
-113.441
-19.840
0
-20.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
113.441
19.840
0
20.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-178.201
-239.093
-233.364
-322.099
-162.462
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1611
-1109
-78.000
0
-76.000
Acciones ordinarias emitidas
-
0
337.508
332.172
252.062
Otras actividades financieras
-67.232
-69.637
-1441
-7450
-3392
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
3866
327.289
336.538
326.993
199.044
Cambio de caja neto
-79.249
164.136
59.947
5541
57.775
Efectivo al inicio del periodo
337.143
132.735
72.788
67.247
9472
Efectivo al final del periodo
257.894
296.871
132.735
72.788
67.247
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
95.086
75.940
-43.227
647
21.193
Inversiones en bienes de capitales
-227.527
-239.093
-230.071
-322.099
-134.568
Flujo de caja libre
-132.441
-163.153
-273.298
-321.452
-113.375