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Al cierre: 04:00PM EST
14,92 +0,01 (+0,07%)
Después del cierre: 04:00PM EST
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
178.800
178.800
110.200
60.800
33.000
Depreciación y amortización
2700
2700
2700
4900
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
12.500
12.500
19.200
23.100
9500
Compensación basada en acciones
3300
3300
2600
2000
1300
Cambio en capital trabajo
-96.700
-96.700
-456.600
-260.300
-447.800
Inventario
-
-
-
-281.700
-531.700
Cuentas a pagar
40.900
40.900
28.000
24.000
41.900
Otro capital trabajo
105.200
105.200
-304.700
-169.000
-392.100
Otras partidas no monetarias
-
-
3100
1000
100
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
108.700
108.700
-303.100
-168.400
-391.200
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-3500
-3500
-1600
-600
-900
Adquisiciones, neto
-
-
-
-
0
Otras actividades de inversión
4800
4800
-
1300
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
1300
1300
1000
5000
-800
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
0
0
-422.000
-118.900
-85.000
Acciones ordinarias emitidas
1700
1700
33.400
0
100.700
Acciones ordinarias readquiridas
-500
-500
-600
-300
-
Otras actividades financieras
-
-
-7400
-5900
-10.800
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
1200
1200
61.400
174.900
439.800
Cambio de caja neto
111.200
111.200
-240.700
11.500
47.800
Efectivo al inicio del periodo
153.600
153.600
394.300
382.800
335.000
Efectivo al final del periodo
264.800
264.800
153.600
394.300
382.800
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
108.700
108.700
-303.100
-168.400
-391.200
Inversiones en bienes de capitales
-3500
-3500
-1600
-600
-900
Flujo de caja libre
105.200
105.200
-304.700
-169.000
-392.100