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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
145.300
166.900
178.800
110.200
60.800
Depreciación y amortización
3000
-
2700
2700
4900
Impuestos sobre beneficios diferidos
8500
-
12.500
19.200
23.100
Compensación basada en acciones
3900
-
3300
2600
2000
Cambio en capital trabajo
67.000
-
-96.700
-456.600
-260.300
Inventario
-
-
-
-
-281.700
Cuentas a pagar
-8500
-
40.900
28.000
24.000
Otro capital trabajo
254.000
-
105.200
-304.700
-169.000
Otras partidas no monetarias
-
-
-
3100
1000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
255.100
-
108.700
-303.100
-168.400
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1100
-
-3500
-1600
-600
Otras actividades de inversión
3200
-
4800
-
1300
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
500
-
1300
1000
5000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-
0
-422.000
-118.900
Acciones ordinarias emitidas
0
-
1700
33.400
0
Acciones ordinarias readquiridas
-900
-
-500
-600
-300
Otras actividades financieras
-
-
-
-7400
-5900
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-900
-
1200
61.400
174.900
Cambio de caja neto
254.700
-
111.200
-240.700
11.500
Efectivo al inicio del periodo
146.300
-
153.600
394.300
382.800
Efectivo al final del periodo
401.000
-
264.800
153.600
394.300
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
255.100
-
108.700
-303.100
-168.400
Inversiones en bienes de capitales
-1100
-
-3500
-1600
-600
Flujo de caja libre
254.000
-
105.200
-304.700
-169.000