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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
194.200
166.900
178.800
110.200
60.800
-
Depreciación y amortización
3000
3000
2700
2700
4900
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
18.700
13.800
12.500
19.200
23.100
-
Compensación basada en acciones
5000
4300
3300
2600
2000
-
Cambio en capital trabajo
-267.000
153.700
-96.700
-456.600
-260.300
-
Inventario
-
-
-
-
-281.700
-531.700
Cuentas a pagar
4200
-12.700
40.900
28.000
15.000
-
Otro capital trabajo
-51.600
362.800
105.200
-304.700
-169.000
-
Otras partidas no monetarias
-
-
-
100
100
1400
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-49.700
364.100
108.700
-303.100
-168.400
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1900
-1300
-3500
-1600
-600
-
Adquisiciones, neto
-
-
-
-
-
0
Otras actividades de inversión
5000
1600
3200
2600
1300
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
3200
300
1300
1000
5000
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-12.500
0
-422.000
-118.900
-
Acciones ordinarias emitidas
19.700
0
1700
33.400
0
-
Acciones ordinarias readquiridas
-2500
-700
-500
-600
-300
-
Otras actividades financieras
-
-
-
-7400
-5900
-10.800
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
4700
-13.200
1200
61.400
174.900
-
Cambio de caja neto
-41.800
351.200
111.200
-240.700
11.500
-
Efectivo al inicio del periodo
401.000
264.800
153.600
394.300
382.800
-
Efectivo al final del periodo
359.200
616.000
264.800
153.600
394.300
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-49.700
364.100
108.700
-303.100
-168.400
-
Inversiones en bienes de capitales
-1900
-1300
-3500
-1600
-600
-
Flujo de caja libre
-51.600
362.800
105.200
-304.700
-169.000
-