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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
184.300
166.900
178.800
110.200
60.800
Depreciación y amortización
3100
3000
2700
2700
4900
Impuestos sobre beneficios diferidos
15.500
13.800
12.500
19.200
23.100
Compensación basada en acciones
4600
4300
3300
2600
2000
Cambio en capital trabajo
27.900
153.700
-96.700
-456.600
-260.300
Inventario
-
-
-
-
-281.700
Cuentas a pagar
-5000
-12.700
40.900
28.000
15.000
Otro capital trabajo
255.800
362.800
105.200
-304.700
-169.000
Otras partidas no monetarias
-
-
-
100
100
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
257.200
364.100
108.700
-303.100
-168.400
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1400
-1300
-3500
-1600
-600
Otras actividades de inversión
-
1600
3200
2600
1300
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1400
300
1300
1000
5000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-12.500
0
-422.000
-118.900
Acciones ordinarias emitidas
-
0
1700
33.400
0
Acciones ordinarias readquiridas
-800
-700
-500
-600
-300
Otras actividades financieras
-
-
-
-7400
-5900
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-13.300
-13.200
1200
61.400
174.900
Cambio de caja neto
242.500
351.200
111.200
-240.700
11.500
Efectivo al inicio del periodo
216.400
264.800
153.600
394.300
382.800
Efectivo al final del periodo
458.900
616.000
264.800
153.600
394.300
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
257.200
364.100
108.700
-303.100
-168.400
Inversiones en bienes de capitales
-1400
-1300
-3500
-1600
-600
Flujo de caja libre
255.800
362.800
105.200
-304.700
-169.000