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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
11.309.000
10.538.000
9.327.000
12.109.000
7.326.000
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
1.762.000
-223.000
-113.000
-590.000
-
Cambio en capital trabajo
-
118.000
3000
453.000
-439.000
-
Cuentas pendientes
-
-1.389.000
-1.038.000
396.000
-1.046.000
-
Cuentas a pagar
-
1.507.000
1.041.000
57.000
-238.000
-
Otro capital trabajo
7.074.000
7.615.000
11.925.000
16.353.000
907.000
-
Otras partidas no monetarias
-
-2.905.000
5.004.000
11.179.000
-3.666.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
7.074.000
7.615.000
11.925.000
16.353.000
907.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Compras de inversiones
-77.253.000
-101.238.000
-132.913.000
-124.710.000
-159.202.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
76.670.000
97.372.000
141.032.000
163.123.000
206.926.000
-
Otras actividades de inversión
-32.000
-464.000
-273.000
-59.000
-9.206.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
50.865.000
44.253.000
11.398.000
24.250.000
-83.355.000
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-388.396.000
-402.347.000
-529.003.000
-910.456.000
-1.165.930.000
-
Dividendos pagados
-
-
-
0
0
-3.142.000
Otras actividades financieras
-143.000
-145.000
87.000
-4000
-46.000
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-60.281.000
-52.209.000
-27.113.000
-54.342.000
101.148.000
-
Cambio de caja neto
-2.342.000
-341.000
-3.790.000
-13.739.000
18.700.000
-
Efectivo al inicio del periodo
5.873.000
6.360.000
10.150.000
23.889.000
5.189.000
-
Efectivo al final del periodo
3.531.000
6.019.000
6.360.000
10.150.000
23.889.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
7.074.000
7.615.000
11.925.000
16.353.000
907.000
-
Flujo de caja libre
7.074.000
7.615.000
11.925.000
16.353.000
907.000
-