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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
753.000
793.000
936.000
613.000
Depreciación y amortización
520.000
501.000
484.000
569.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
-192.000
-44.000
-12.000
Compensación basada en acciones
-
133.000
91.000
79.000
Cambio en capital trabajo
-667.000
-615.000
-516.000
-1.115.000
Cuentas pendientes
-
-388.000
624.000
-1.615.000
Inventario
-
-974.000
-2.655.000
-96.000
Cuentas a pagar
-
-341.000
969.000
103.000
Otro capital trabajo
468.000
315.000
581.000
-207.000
Otras partidas no monetarias
-
87.000
76.000
5000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.097.000
950.000
1.024.000
144.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-629.000
-635.000
-443.000
-351.000
Adquisiciones, neto
-
-
-539.000
-3000
Otras actividades de inversión
11.000
7000
11.000
67.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-593.000
-604.000
-951.000
-202.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-496.000
-1.024.000
-284.000
-1.142.000
Acciones ordinarias emitidas
1.246.000
694.000
0
0
Acciones ordinarias readquiridas
-882.000
-337.000
-686.000
-183.000
Otras actividades financieras
-82.000
-49.000
3000
3000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-313.000
2000
280.000
743.000
Cambio de caja neto
199.000
330.000
327.000
714.000
Efectivo al inicio del periodo
2.565.000
2.964.000
2.637.000
1.923.000
Efectivo al final del periodo
2.756.000
3.294.000
2.964.000
2.637.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.097.000
950.000
1.024.000
144.000
Inversiones en bienes de capitales
-629.000
-635.000
-443.000
-351.000
Flujo de caja libre
468.000
315.000
581.000
-207.000