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Al cierre: 06:45PM EDT
| Cierre anterior | 10,72 |
| Rentabilidad hasta la fecha | 4,68% |
| Porcentaje de gastos (neto) | 0,98% |
| Categoría | Foreign Large Value |
| Última ganancia cap | -22,00 |
| Calificación Morningstar | ★★★★★ |
| Calificación de riesgos Morningstar | Media |
| Índice de sostenibilidad |
| Activos netos | 1,08B |
| Beta (5 años al mes) | 1,00 |
| Rentabilidad | 1,48% |
| Rendimiento medio 5 años | N/A |
| Facturación de holdings | 25,00% |
| Último dividendo | 0,15 |
| Media por categoría | N/A |
| Fecha de efecto | 18 may 2006 |
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