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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
897.000
897.000
900.000
999.000
845.000
Depreciación y amortización
102.000
102.000
85.000
45.000
62.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
44.000
44.000
91.000
0
-18.000
Compensación basada en acciones
36.000
36.000
75.000
43.000
32.000
Cambio en capital trabajo
849.000
849.000
2.644.000
2.236.000
1.689.000
Cuentas a pagar
23.827
-
-
-
-
Otro capital trabajo
1.262.000
1.262.000
2.263.000
672.000
114.000
Otras partidas no monetarias
-903.000
-903.000
-1.592.000
-2.341.000
-2.967.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.299.000
1.299.000
2.291.000
725.000
172.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-37.000
-37.000
-28.000
-53.000
-58.000
Compras de inversiones
-261.000
-261.000
-3.479.000
-4.456.000
-4.740.000
Ventas/vencimientos de inversiones
909.000
909.000
1.406.000
2.856.000
4.728.000
Otras actividades de inversión
19.000
19.000
97.000
41.000
26.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-2.605.000
-2.605.000
8.333.000
-4.601.000
-4.967.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-
-
-108.000
-327.000
Acciones ordinarias readquiridas
-10.000
-10.000
-12.000
-416.000
-11.000
Dividendos pagados
-367.000
-367.000
-356.000
-366.000
-239.000
Otras actividades financieras
-17.000
-17.000
-11.000
-111.000
-12.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
1.494.000
1.494.000
-10.869.000
4.016.000
5.176.000
Cambio de caja neto
188.000
188.000
-245.000
140.000
381.000
Efectivo al inicio del periodo
1.543.000
1.543.000
1.788.000
1.648.000
1.267.000
Efectivo al final del periodo
1.731.000
1.731.000
1.543.000
1.788.000
1.648.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.299.000
1.299.000
2.291.000
725.000
172.000
Inversiones en bienes de capitales
-37.000
-37.000
-28.000
-53.000
-58.000
Flujo de caja libre
1.262.000
1.262.000
2.263.000
672.000
114.000