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Antes de la apertura: 9:01AM EDT

Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
29.146.000
29.146.000
18.485.000
22.112.000
15.934.000
Depreciación y amortización
6.862.000
6.862.000
5.741.000
4.315.000
3.025.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-1.192.000
-1.192.000
-37.000
286.000
-377.000
Compensación basada en acciones
6.536.000
6.536.000
4.836.000
4.152.000
3.723.000
Cambio en capital trabajo
-2.723.000
-2.723.000
7.250.000
-1.527.000
1.887.000
Cuentas pendientes
-1.512.000
-1.512.000
-1.961.000
-1.892.000
-1.609.000
Cuentas a pagar
-17.000
-17.000
113.000
221.000
43.000
Otro capital trabajo
23.632.000
23.632.000
21.212.000
15.359.000
17.483.000
Otras partidas no monetarias
118.000
118.000
39.000
-64.000
24.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
38.747.000
38.747.000
36.314.000
29.274.000
24.216.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-15.115.000
-15.115.000
-15.102.000
-13.915.000
-6.733.000
Adquisiciones, neto
-388.000
-388.000
-508.000
-137.000
-122.000
Compras de inversiones
-40.291.000
-40.291.000
-23.910.000
-14.656.000
-25.682.000
Ventas/vencimientos de inversiones
25.771.000
25.771.000
19.717.000
17.130.000
12.432.000
Otras actividades de inversión
-36.000
-36.000
-61.000
-25.000
67.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-30.059.000
-30.059.000
-19.864.000
-11.603.000
-20.038.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-604.000
-604.000
-552.000
0
0
Acciones ordinarias readquiridas
-6.272.000
-6.272.000
-4.202.000
-12.879.000
-1.976.000
Otras actividades financieras
-3.440.000
-3.440.000
-2.322.000
-3.193.000
-3.259.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-10.292.000
-10.292.000
-7.299.000
-15.572.000
-5.235.000
Cambio de caja neto
-1.325.000
-1.325.000
9.155.000
1.920.000
-824.000
Efectivo al inicio del periodo
19.279.000
19.279.000
10.124.000
8.204.000
8.903.000
Efectivo al final del periodo
17.954.000
17.954.000
19.279.000
10.124.000
8.079.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
38.747.000
38.747.000
36.314.000
29.274.000
24.216.000
Inversiones en bienes de capitales
-15.115.000
-15.115.000
-15.102.000
-13.915.000
-6.733.000
Flujo de caja libre
23.632.000
23.632.000
21.212.000
15.359.000
17.483.000