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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
4.347.000
4.347.000
-1.981.000
17.937.000
-1.279.000
Depreciación y amortización
6.523.000
6.523.000
6.493.000
5.960.000
7.457.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-1.649.000
-1.649.000
-1.910.000
-563.000
-269.000
Compensación basada en acciones
460.000
460.000
336.000
305.000
199.000
Cambio en capital trabajo
1.163.000
1.163.000
-7.051.000
4.701.000
18.998.000
Cuentas pendientes
-7.447.000
-7.447.000
-11.743.000
6.515.000
12.041.000
Inventario
-1.219.000
-1.219.000
-2.576.000
-1.778.000
148.000
Cuentas a pagar
-
-
-
-36.000
6.809.000
Otro capital trabajo
6.682.000
6.682.000
-13.000
9.560.000
18.527.000
Otras partidas no monetarias
673.000
673.000
386.000
-186.000
1.231.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
14.918.000
14.918.000
6.853.000
15.787.000
24.269.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-8.236.000
-8.236.000
-6.866.000
-6.227.000
-5.742.000
Adquisiciones, neto
-2.733.000
-2.733.000
-738.000
-57.000
-4000
Compras de inversiones
-8.728.000
-8.728.000
-17.458.000
-27.763.000
-39.947.000
Ventas/vencimientos de inversiones
12.700.000
12.700.000
19.211.000
33.229.000
32.395.000
Otras actividades de inversión
-10.631.000
-10.631.000
1.055.000
3.418.000
-6.657.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-17.628.000
-17.628.000
-4.347.000
2.745.000
-18.615.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-41.965.000
-41.965.000
-45.655.000
-54.164.000
-60.514.000
Acciones ordinarias readquiridas
-335.000
-335.000
-484.000
0
0
Dividendos pagados
-4.995.000
-4.995.000
-2.009.000
-403.000
-596.000
Otras actividades financieras
-241.000
-241.000
-271.000
-105.000
-184.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
2.584.000
2.584.000
2.511.000
-23.498.000
2.315.000
Cambio de caja neto
-230.000
-230.000
4.603.000
-5.198.000
8.194.000
Efectivo al inicio del periodo
25.340.000
25.340.000
20.737.000
25.935.000
17.741.000
Efectivo al final del periodo
25.110.000
25.110.000
25.340.000
20.737.000
25.935.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
14.918.000
14.918.000
6.853.000
15.787.000
24.269.000
Inversiones en bienes de capitales
-8.236.000
-8.236.000
-6.866.000
-6.227.000
-5.742.000
Flujo de caja libre
6.682.000
6.682.000
-13.000
9.560.000
18.527.000