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Exelixis, Inc. (EXEL)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
205.054
207.765
182.282
231.063
111.781
Depreciación y amortización
25.240
25.717
20.875
13.630
9141
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
-133.209
-60.358
46.529
15.265
Compensación basada en acciones
108.797
106.345
107.574
119.820
105.070
Cambio en capital trabajo
-24.805
-13.973
-12.799
-39.013
-40.140
Cuentas pendientes
-6615
-22.623
66.849
-122.324
-42.470
Inventario
-2892
-12.977
-11.683
-13.209
-21.897
Cuentas a pagar
18.583
53.246
25.842
55.090
50.509
Otro capital trabajo
185.102
170.355
224.158
336.579
178.637
Otras partidas no monetarias
136.661
140.679
125.040
28.775
7865
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
317.738
333.324
362.614
400.804
208.982
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-132.636
-162.969
-138.456
-64.225
-30.345
Compras de inversiones
-729.099
-902.468
-1.450.716
-1.357.168
-1.070.269
Ventas/vencimientos de inversiones
996.165
1.038.482
1.064.758
1.378.509
969.399
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
134.430
-26.955
-524.414
-42.884
-131.215
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
0
-
-
-
-
Acciones ordinarias readquiridas
-735.753
-550.378
0
0
-
Otras actividades financieras
-33.553
-29.122
-23.300
-39.108
-50.018
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-734.686
-546.052
586
-14.801
-25.132
Cambio de caja neto
-282.518
-239.683
-161.214
343.119
52.635
Efectivo al inicio del periodo
542.079
502.677
663.891
320.772
268.137
Efectivo al final del periodo
259.561
262.994
502.677
663.891
320.772
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
317.738
333.324
362.614
400.804
208.982
Inversiones en bienes de capitales
-132.636
-162.969
-138.456
-64.225
-30.345
Flujo de caja libre
185.102
170.355
224.158
336.579
178.637