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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-5.869.000
-5.227.000
-1.320.000
4.678.000
6.584.000
-
Depreciación y amortización
6.361.000
6.277.000
5.390.000
4.489.000
4.587.000
-
Cambio en capital trabajo
3.861.000
597.000
-6.367.000
-3.175.000
2.852.000
-
Inventario
2.825.000
3.459.000
-1.556.000
-6.401.000
1.236.000
-
Otro capital trabajo
757.000
-1.696.000
-9.664.000
1.016.000
6.594.000
-
Otras partidas no monetarias
3.013.000
3.535.000
1.670.000
895.000
442.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
6.317.000
4.003.000
-2.274.000
7.059.000
11.932.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-5.560.000
-5.699.000
-7.390.000
-6.043.000
-5.338.000
-
Adquisiciones, neto
-
0
-367.000
-1.006.000
-8000
-
Otras actividades de inversión
1.246.000
1.341.000
795.000
234.000
231.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-4.314.000
-4.358.000
-6.962.000
-6.815.000
-5.115.000
-
Cambio de caja neto
2.844.000
-1.905.000
6.365.000
-9.541.000
10.016.000
-
Efectivo al inicio del periodo
11.551.000
17.559.000
10.923.000
20.196.000
11.458.000
-
Efectivo al final del periodo
14.396.000
15.331.000
17.559.000
10.923.000
20.196.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
6.317.000
4.003.000
-2.274.000
7.059.000
11.932.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-5.560.000
-5.699.000
-7.390.000
-6.043.000
-5.338.000
-
Flujo de caja libre
757.000
-1.696.000
-9.664.000
1.016.000
6.594.000
-