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Al cierre: 04:00PM EDT
16,25 +0,04 (+0,25%)
Después del cierre: 07:01PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
91.000
91.000
-568.000
718.000
-149.000
Depreciación y amortización
1.433.000
1.433.000
1.551.000
1.742.000
1.988.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-416.000
-416.000
-609.000
255.000
-403.000
Compensación basada en acciones
109.000
109.000
108.000
101.000
56.000
Cambio en capital trabajo
-521.000
-521.000
-685.000
-1.063.000
-817.000
Cuentas pendientes
176.000
176.000
412.000
228.000
257.000
Cuentas a pagar
-278.000
-278.000
-424.000
-714.000
-527.000
Otro capital trabajo
954.000
954.000
960.000
952.000
-391.000
Otras partidas no monetarias
345.000
345.000
391.000
480.000
577.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.361.000
1.361.000
1.415.000
1.501.000
124.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-407.000
-407.000
-455.000
-549.000
-515.000
Adquisiciones, neto
-
-
-147.000
-
-
Compras de inversiones
-
-
-
0
0
Ventas/vencimientos de inversiones
0
0
0
24.000
0
Otras actividades de inversión
-110.000
-110.000
-33.000
-68.000
49.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-491.000
-491.000
-635.000
-60.000
4.665.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-2.317.000
-2.317.000
-2.331.000
-4.767.000
-10.334.000
Acciones ordinarias readquiridas
-898.000
-898.000
-669.000
-628.000
0
Dividendos pagados
-
-
0
0
-53.000
Otras actividades financieras
-56.000
-56.000
-23.000
-441.000
-69.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-1.487.000
-1.487.000
-1.507.000
-1.818.000
-5.476.000
Cambio de caja neto
-634.000
-634.000
-814.000
-296.000
-711.000
Efectivo al inicio del periodo
1.858.000
1.858.000
2.672.000
2.968.000
3.679.000
Efectivo al final del periodo
1.224.000
1.224.000
1.858.000
2.672.000
2.968.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.361.000
1.361.000
1.415.000
1.501.000
124.000
Inversiones en bienes de capitales
-407.000
-407.000
-455.000
-549.000
-515.000
Flujo de caja libre
954.000
954.000
960.000
952.000
-391.000