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Citi Trends, Inc. (CTRN)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
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21,75 +0,21 (+0,97%)
Después del cierre: 05:39PM EDT
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-8770
-11.979
58.892
62.240
23.978
-
Depreciación y amortización
19.102
18.990
20.595
20.393
19.259
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-3482
-2211
99
3203
474
-
Compensación basada en acciones
4044
4095
3635
4776
2912
-
Cambio en capital trabajo
-77.831
-70.223
-66.274
-67.753
14.626
-
Inventario
-4692
-24.638
16.826
-20.381
33.564
-
Cuentas a pagar
-19.415
17.861
-18.329
12.833
5083
-
Otro capital trabajo
-31.651
-24.452
-16.533
44.612
93.902
-
Otras partidas no monetarias
53.003
53.945
52.885
51.259
49.284
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-16.136
-9577
5754
74.319
110.858
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-15.515
-14.875
-22.287
-29.707
-16.956
-
Compras de inversiones
-
0
0
-35.272
-522
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
0
35.272
43.759
-
Otras actividades de inversión
-
1517
1370
192
416
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-13.998
-13.358
60.181
-29.515
26.697
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-
0
0
-43.700
0
Acciones ordinarias readquiridas
-
0
-10.000
-115.285
-32.861
-
Dividendos pagados
-
-
0
0
-832
-3765
Otras actividades financieras
-404
-854
-2228
-2908
-608
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-404
-854
-12.228
-118.193
-34.301
-
Cambio de caja neto
-30.538
-23.789
53.707
-73.389
103.254
-
Efectivo al inicio del periodo
88.707
103.495
49.788
123.177
19.923
-
Efectivo al final del periodo
58.169
79.706
103.495
49.788
123.177
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-16.136
-9577
5754
74.319
110.858
-
Inversiones en bienes de capitales
-15.515
-14.875
-22.287
-29.707
-16.956
-
Flujo de caja libre
-31.651
-24.452
-16.533
44.612
93.902
-