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Citi Trends, Inc. (CTRN)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-11.979
-11.979
58.892
62.240
23.978
Depreciación y amortización
18.990
18.990
20.595
20.393
19.259
Impuestos sobre beneficios diferidos
-2211
-2211
99
3203
474
Compensación basada en acciones
4095
4095
3635
4776
2912
Cambio en capital trabajo
-70.223
-70.223
-66.274
-67.753
14.626
Inventario
-24.638
-24.638
16.826
-20.381
33.564
Cuentas a pagar
17.861
17.861
-18.329
12.833
5083
Otro capital trabajo
-24.452
-24.452
-16.533
44.612
93.902
Otras partidas no monetarias
53.945
53.945
52.885
51.259
49.284
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-9577
-9577
5754
74.319
110.858
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-14.875
-14.875
-22.287
-29.707
-16.956
Compras de inversiones
0
0
0
-35.272
-522
Ventas/vencimientos de inversiones
0
0
0
35.272
43.759
Otras actividades de inversión
1517
1517
1370
192
416
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-13.358
-13.358
60.181
-29.515
26.697
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-
0
0
-43.700
Acciones ordinarias readquiridas
0
0
-10.000
-115.285
-32.861
Dividendos pagados
-
-
0
0
-832
Otras actividades financieras
-854
-854
-2228
-2908
-608
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-854
-854
-12.228
-118.193
-34.301
Cambio de caja neto
-23.789
-23.789
53.707
-73.389
103.254
Efectivo al inicio del periodo
103.495
103.495
49.788
123.177
19.923
Efectivo al final del periodo
79.706
79.706
103.495
49.788
123.177
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-9577
-9577
5754
74.319
110.858
Inversiones en bienes de capitales
-14.875
-14.875
-22.287
-29.707
-16.956
Flujo de caja libre
-24.452
-24.452
-16.533
44.612
93.902