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Carter's, Inc. (CRI.MX)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
234.537
232.500
250.038
339.748
109.717
Depreciación y amortización
63.235
64.139
65.276
94.108
93.999
Impuestos sobre beneficios diferidos
1180
-600
-740
-13.532
-23.254
Compensación basada en acciones
20.290
19.463
21.879
21.029
12.830
Cambio en capital trabajo
148.841
225.744
-287.784
-179.839
327.889
Cuentas pendientes
-349
15.453
32.683
-46.480
58.275
Inventario
149.812
222.920
-106.763
-52.914
-8063
Cuentas a pagar
4769
-16.946
-228.601
-101.110
268.130
Otro capital trabajo
403.334
469.272
47.997
230.816
555.623
Otras partidas no monetarias
1596
-2780
2869
3052
2372
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
461.384
529.132
88.361
268.258
588.494
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-58.050
-59.860
-40.364
-37.442
-32.871
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
0
5000
1400
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-58.050
-59.860
-40.364
-32.442
-31.471
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-150.000
-190.000
-620.000
0
-744.000
Acciones ordinarias readquiridas
-99.447
-100.034
-299.667
-299.339
-45.255
Dividendos pagados
-112.860
-112.005
-118.113
-60.124
-26.260
Otras actividades financieras
-7626
-5024
-25.947
-4242
-12.650
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-295.231
-332.645
-819.270
-352.710
324.843
Cambio de caja neto
109.890
139.465
-772.546
-118.029
888.012
Efectivo al inicio del periodo
157.685
211.748
984.294
1.102.323
214.311
Efectivo al final del periodo
265.788
351.213
211.748
984.294
1.102.323
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
461.384
529.132
88.361
268.258
588.494
Inversiones en bienes de capitales
-58.050
-59.860
-40.364
-37.442
-32.871
Flujo de caja libre
403.334
469.272
47.997
230.816
555.623