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22,28-0,22 (-0,98%)
A partir del 03:38PM EDT. Mercado abierto.
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.360.000
1.360.000
-92.000
-1.543.000
-463.157
Depreciación y amortización
275.000
275.000
231.000
201.000
127.519
Impuestos sobre beneficios diferidos
-884.000
-884.000
-41.000
0
-
Compensación basada en acciones
326.000
326.000
262.000
249.000
31.331
Cambio en capital trabajo
938.000
938.000
-378.000
-68.000
383.413
Cuentas pendientes
-133.000
-133.000
-34.000
-120.000
-4312
Inventario
-44.000
-44.000
-367.000
-528.000
-504.294
Cuentas a pagar
1.514.000
1.514.000
444.000
728.000
1.065.850
Otro capital trabajo
1.756.000
1.756.000
-259.000
-1.085.000
-183.076
Otras partidas no monetarias
478.000
478.000
422.000
622.000
372.278
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
2.652.000
2.652.000
565.000
-411.000
301.554
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-896.000
-896.000
-824.000
-674.000
-484.630
Otras actividades de inversión
-50.000
-50.000
-37.000
-4000
-36.531
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-927.000
-927.000
-848.000
-676.000
-520.654
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-392.000
-392.000
-472.000
-338.000
-39.978
Acciones ordinarias emitidas
9000
0
0
3.431.000
0
Acciones ordinarias readquiridas
-
-
0
0
-97.043
Otras actividades financieras
-
-
-
-12.000
-1854
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
199.000
199.000
247.000
3.577.000
178.502
Cambio de caja neto
1.910.000
1.910.000
-123.000
2.409.000
29.767
Efectivo al inicio del periodo
3.687.000
3.687.000
3.810.000
1.401.000
1.371.535
Efectivo al final del periodo
5.597.000
5.597.000
3.687.000
3.810.000
1.401.302
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
2.652.000
2.652.000
565.000
-411.000
301.554
Inversiones en bienes de capitales
-896.000
-896.000
-824.000
-674.000
-484.630
Flujo de caja libre
1.756.000
1.756.000
-259.000
-1.085.000
-183.076