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Calvert US Mid Cap Core Rspnb Idx I (CMJIX)

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Al cierre: 08:00PM EDT

Calvert US Mid Cap Core Rspnb Idx I

Bethesda, MD 20814

4550 Montgomery Avenue Street 1000n

Calvert Social Index Series Inc

Información de la gerencia
Thomas C. Seto,Responsable principal desde 30 de diciembre de 2016
Thomas is responsible for all portfolio management and trading related to our equity strategies. Prior to joining Parametric in 1998, Thomas served as the head of US Equity Index investments at Barclays Global Investors. He earned an MBA in finance from the University of Chicago Booth School of Business and a BS in electrical engineering from the University of Washington.
Style Box Morningstar
Yahoo se ha asociado con Morningstar, un grupo que recopila datos de inversión y sobre cotizaciones líder del sector, para ayudar a los inversores a valorar y a comparar fondos en Yahoo Finanzas. La Morningstar Category se muestra junto a la Morningstar Style Box e identifica el foco de inversión de un fondo, basándose en los valores subyacentes del fondo.
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Categoría Morningstar
Aunque el objetivo de inversión del prospecto de un fondo puede reflejar o no cómo se invierte en realidad el fondo, la Morningstar Category se asigna en función de los valores subyacentes de cada cartera. Las Morningstar Category ayudan a los inversores y a los profesionales de la inversión a realizar comparaciones significativas entre los fondos. Las categorías facilitan la creación de carteras bien diversificadas, la evaluación de los riesgos potenciales y la identificación de los fondos con mejores resultados. Colocamos los fondos en una categoría determinada en función de sus estadísticas de cartera y las composiciones a lo largo de los tres últimos años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, estimamos dónde se ubicará antes de ofrecerle una asignación de categoría más permanente. Cuando es necesario, podemos cambiar una asignación de categoría basándonos en los cambios recientes de la cartera.

Visión general del fondo

CategoríaMid-Cap Blend
Familia de fondosCalvert Research and Management
Activos netos436,38M
Rentabilidad hasta la fecha1,79%
Rentabilidad1,04%
Calificación Morningstar★★★
Fecha de efecto29 oct 2015

Operaciones de fondos

Último dividendo0,40
Última ganancia cap-1,00
Facturación de holdings25,00%
Media por categoríaN/A

Tarifas y gastos

GastoCMJIXPromedio de categoría
Porcentaje gastos informe anual (neto)0,49%0,94%
Prospecto del ratio de gasto neto0,49%N/A
Prospecto del ratio de gasto bruto0,67%N/A
Tarifa máx 12b1N/AN/A
Porcentaje máx. sobre precio compraN/A5,32%
Porcentaje máx. sobre ventas diferidasN/A1,16%
Proyección del gasto a 3 años0N/A
Proyección del gasto a 5 años0N/A
Proyección del gasto a 10 años0N/A