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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
389.000
399.000
1.335.000
2.988.000
-122.000
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
114.000
90.000
767.000
-101.000
-
Cambio en capital trabajo
805.000
786.000
33.000
-1.854.000
-182.000
-
Cuentas pendientes
-
120.000
197.000
-
-42.000
255.000
Inventario
455.000
670.000
64.000
-1.370.000
-146.000
-
Otro capital trabajo
1.808.000
1.621.000
1.480.000
2.080.000
-783.000
-
Otras partidas no monetarias
93.000
-18.000
-53.000
-44.000
-49.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
2.448.000
2.267.000
2.423.000
2.785.000
-258.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-640.000
-646.000
-943.000
-705.000
-525.000
-
Adquisiciones, neto
-
0
-31.000
-761.000
-1.527.000
-
Otras actividades de inversión
55.000
55.000
38.000
33.000
10.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-585.000
-591.000
-936.000
-1.379.000
-2.042.000
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-5.520.000
-4.868.000
-6.852.000
-7.261.000
-1.573.000
-
Acciones ordinarias emitidas
-
0
0
322.000
0
-
Acciones ordinarias readquiridas
-760.000
-152.000
-240.000
-1.343.000
0
-
Dividendos pagados
-
-
-
-
-41.000
-116.300
Otras actividades financieras
-226.000
-238.000
-166.000
-150.000
-191.000
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-1.892.000
-1.504.000
-1.509.000
-1.470.000
2.059.000
-
Cambio de caja neto
-29.000
172.000
-22.000
-64.000
-241.000
-
Efectivo al inicio del periodo
59.000
26.000
48.000
112.000
353.000
-
Efectivo al final del periodo
30.000
198.000
26.000
48.000
112.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
2.448.000
2.267.000
2.423.000
2.785.000
-258.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-640.000
-646.000
-943.000
-705.000
-525.000
-
Flujo de caja libre
1.808.000
1.621.000
1.480.000
2.080.000
-783.000
-