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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
6.304.000
6.304.000
5.797.000
4.946.000
1.933.000
-
Depreciación y amortización
7.175.000
7.175.000
6.226.000
5.827.000
6.050.000
-
Cambio en capital trabajo
-4.577.000
-4.577.000
-3.019.000
426.000
-369.000
-
Inventario
-4.230.000
-4.230.000
-4.169.000
-1.567.000
-562.000
-
Otro capital trabajo
10.590.000
10.590.000
12.747.000
15.381.000
8.409.000
-
Otras partidas no monetarias
-260.000
-260.000
-483.000
-400.000
-91.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
18.397.000
18.397.000
17.830.000
18.636.000
10.873.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-7.807.000
-7.807.000
-5.083.000
-3.255.000
-2.464.000
-
Adquisiciones, neto
-2.582.000
-
-
-
-
-2.582.000
Compras de inversiones
-3.398.000
-116.000
-149.000
-99.000
-
-104.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
63.000
-
Otras actividades de inversión
-131.000
-131.000
-120.000
-74.000
-10.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-8.310.000
-8.310.000
-5.920.000
-15.979.000
-2.939.000
-
Cambio de caja neto
278.000
278.000
-530.000
-12.283.000
14.315.000
-
Efectivo al inicio del periodo
7.388.000
7.388.000
7.918.000
20.201.000
5.886.000
-
Efectivo al final del periodo
7.666.000
7.666.000
7.388.000
7.918.000
20.201.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
18.397.000
18.397.000
17.830.000
18.636.000
10.873.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-7.807.000
-7.807.000
-5.083.000
-3.255.000
-2.464.000
-
Flujo de caja libre
10.590.000
10.590.000
12.747.000
15.381.000
8.409.000
-