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Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. (CERE)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-460.468
-432.842
-351.511
-225.334
-152.142
Depreciación y amortización
5847
5627
4903
2731
397
Compensación basada en acciones
77.750
69.410
38.780
23.941
10.521
Cambio en capital trabajo
21.552
16.113
28.064
15.541
17.707
Cuentas a pagar
3612
2038
-763
7278
1417
Otro capital trabajo
-370.790
-346.109
-297.141
-189.049
-136.694
Otras partidas no monetarias
8892
19.091
-6874
672
2445
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-367.047
-342.301
-293.187
-178.546
-117.802
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-3743
-3808
-3954
-10.503
-18.892
Compras de inversiones
-800.288
-865.270
-887.737
-425.158
0
Ventas/vencimientos de inversiones
786.135
942.800
502.857
0
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-17.896
73.722
-388.834
-435.661
-18.892
Flujos de caja de actividades de financiación
Acciones ordinarias emitidas
-
498.944
238.263
328.251
0
Otras actividades financieras
-
31.111
37.102
30.895
440.835
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
551.656
548.616
623.191
423.602
440.835
Cambio de caja neto
166.713
280.037
-58.830
-190.605
304.141
Efectivo al inicio del periodo
155.683
138.388
197.218
387.823
83.682
Efectivo al final del periodo
322.396
418.425
138.388
197.218
387.823
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-367.047
-342.301
-293.187
-178.546
-117.802
Inversiones en bienes de capitales
-3743
-3808
-3954
-10.503
-18.892
Flujo de caja libre
-370.790
-346.109
-297.141
-189.049
-136.694